TAKAMISAWA CYBERNETICS CO., LTD. (6424) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.93 | 1.81 | 1.50 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.44 | 1.39 | 1.12 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.49 | 0.43 | 0.34 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.22 | 0.38 | 0.11 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.21M | 926.42M | 969.60M | 268.63M | -170.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.99 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.48 | 2.80 | 3.48 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.33 | 0.55 | 0.34 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.90 | 10.62 | 21.41 | 16.12 | 14.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.11 | 0.95 | 0.76 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 931.49 | 1,094.67 | 1,089.55 | 1,153.53 | 1,092.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 1.85 | 1.12 | 1.54 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.25% | 29.37% | 28.23% | 28.24% | 29.28% |
| שיעור EBIT | 4.00% | 5.91% | 8.86% | 7.34% | 6.26% |
| שיעור EBITDA | 6.68% | 8.44% | 11.04% | 10.35% | 10.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.98% | 4.79% | 8.93% | 7.54% | 6.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.63% | 5.46% | 8.45% | 6.87% | 5.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.61% | 3.85% | 6.50% | 5.02% | 4.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.61% | 3.85% | 6.50% | 5.02% | 4.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.05% | 70.59% | 77.01% | 73.03% | 72.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.79% | 113.82% | 94.59% | 91.21% | 96.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.12% | 3.03% | 5.92% | 3.71% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.14% | 7.50% | 16.58% | 12.92% | 10.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.58% | 5.70% | 13.27% | 10.83% | 9.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 3.23% | 8.16% | 5.78% | 4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.23% | 3.16% | 6.03% | 3.75% | 3.09% |
| תשואת רווחים | 8.58% | 12.46% | 21.70% | 10.56% | 6.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 2.55 | 2.55 | 1.99 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 8.59 | 7.03 | 5.49 | 2.67 | 3.45 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 3.38 | 4.02 | 2.92 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.71 | 4.89 | 6.01 | 5.07 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.79 | 0.91 | 0.74 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.47 | 3.22 | 3.86 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.26 | 199.26 | 167.49 | 172.34 | 187.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.21 | 143.15 | 143.18 | 183.87 | 164.25 |
| ימי מלאי | 140.54 | 108.01 | 90.77 | 124.92 | 128.49 |
| ימי אשראי מספקים | 42.49 | 51.90 | 66.47 | 136.45 | 105.65 |
| מחזור תפעולי | 218.75 | 251.17 | 233.95 | 308.79 | 292.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 132.70 | 212.71 | 79.12 | 74.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 100.63 | 146.54 | 35.01 | 52.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.07 | 66.17 | 44.11 | 21.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.69 | 0.44 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.55 | 2.56 | 1.36 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.14 | 3.21 | 1.79 | 3.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.20 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.11% | 13.97% | 2.48% | 3.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.35 | 8.02 | 4.61 | 9.47 | 15.13 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.48 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.60 | 0.76 | 1.22 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.00 | 7.16 | 40.30 | 29.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.83 | 4.93 | 17.83 | 20.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.60 | 0.76 | 1.22 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 6.03 | 5.51 | 3.83 | 6.13 | 8.22 |
| שווי חברה | 4.91B | 6.00B | 6.51B | 8.28B | 8.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 5.51 | 3.83 | 6.13 | 8.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.47 | 0.42 | 0.63 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.57 | 10.10 | 53.77 | 38.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.29 | 6.96 | 23.79 | 27.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,223.55 | 1,353.62 | 1,299.91 | 1,114.74 | 949.26 |
| הון עצמי למניה | 1,391.98 | 1,504.88 | 1,372.89 | 1,153.38 | 972.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,844.55 | 2,932.31 | 3,499.20 | 2,966.96 | 2,435.76 |
| רווח נקי למניה | 74.34 | 112.92 | 227.60 | 148.97 | 102.57 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.18 | 0.93 | 0.39 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY