TAKAMISAWA CYBERNETICS CO., LTD. (6424) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 583.68M | 935.61M | 348.01M | 327.16M | 754.47M |
| רווח נקי | 496.70M | 1.00B | 655.25M | 451.16M | 109.97M |
| פחת והפחתות | 327.07M | 334.40M | 392.57M | 421.25M | 538.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.94M | -330.34M | -834.97M | -659.61M | 267.30M |
| יתרת לקוחות | 990.99M | 535.26M | -1.75B | -603.00M | 656.00M |
| מלאי | 51.50M | 458.15M | -538.37M | -642.39M | 113.88M |
| יתרת ספקים | -725.39M | -1.42B | 1.17B | 549.46M | -157.17M |
| הון חוזר אחר | -371.03M | 92.09M | 281.41M | 36.97M | -346.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -186.16M | -69.58M | 135.16M | 114.36M | -161.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -389.30M | -475.40M | -188.70M | -209.00M | -86.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -456.59M | -412.52M | -194.00M | -94.70M | -94.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -105.39M | -85.48M | -4.39M | -96.47M | -4.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -609.00K | 22.61M | 9.69M | -17.84M | 11.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -287.11M | -568.82M | 169.62M | -651.78M | -576.77M |
| פירעון חוב | -196.80M | -491.67M | 234.37M | -595.82M | -520.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -87.97M | -74.78M | -61.58M | -52.78M | -52.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.34M | -2.38M | -3.17M | -3.17M | -3.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 2.83B | 2.94B | 2.61B | 3.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -92.73M | -108.61M | 328.93M | -533.62M | 90.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.83B | 2.94B | 2.61B | 3.14B | 3.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 2.83B | 2.94B | 2.61B | 3.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 442.63M | 644.56M | 209.31M | 263.78M | 660.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 583.68M | 935.61M | 348.01M | 327.16M | 754.47M |
| הוצאות הוניות | -141.04M | -291.05M | -138.70M | -63.38M | -94.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY