Japan Cash Machine Co., Ltd. (6418) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.74 | 5.74 | 5.14 | 4.33 | 4.23 |
| יחס מהיר | 4.17 | 4.02 | 3.02 | 2.22 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 2.63 | 2.56 | 2.16 | 1.35 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.78 | 0.95 | -0.53 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.12 | 4.90 | 5.09 | -3.91 | -1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.95B | 26.94B | 23.49B | 21.10B | 20.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.46 | 1.56 | 1.66 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 6.26 | 0.77 | 2.77 | 2.86 | 5.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.36 | 24.92 | 47.73 | 73.94 | 18.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.27 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 324.46 | 356.88 | 405.55 | 381.93 | 148.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.41 | -3.13 | -1.22 | -0.35 | -2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.36% | 40.73% | 40.51% | 38.56% | 35.59% |
| שיעור EBIT | 23.34% | 7.85% | 12.96% | 11.62% | 11.37% |
| שיעור EBITDA | 25.26% | 9.85% | 14.34% | 12.85% | 12.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.69% | 7.85% | 12.77% | 8.98% | 2.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.07% | 21.56% | 12.69% | 11.50% | 11.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.12% | 14.87% | 10.08% | 10.38% | 12.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.12% | 14.87% | 10.08% | 10.38% | 12.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.28% | 68.95% | 79.40% | 90.30% | 110.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 234.54% | 274.80% | 99.34% | 128.01% | 456.83% |
| תשואה על הנכסים | 11.54% | 8.99% | 7.62% | 6.88% | 8.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.51% | 13.09% | 11.90% | 11.45% | 11.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.99% | 5.54% | 11.52% | 7.39% | 2.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 3.71% | 8.80% | 6.44% | 1.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.63% | 9.06% | 7.65% | 6.91% | 8.14% |
| תשואת רווחים | 18.32% | 17.02% | 13.99% | 8.26% | 8.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 5.18 | 6.37 | 4.61 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 7.95 | 13.04 | 10.22 | 4.24 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.44 | 1.32 | 0.99 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.64 | 12.01 | 9.27 | 8.00 | 7.57 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.60 | 0.76 | 0.66 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.91 | 1.18 | 1.14 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.03 | 295.54 | 298.39 | 360.77 | 250.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.49 | 70.44 | 57.29 | 79.24 | 69.59 |
| ימי מלאי | 226.46 | 253.09 | 276.83 | 367.67 | 260.50 |
| ימי אשראי מספקים | 45.92 | 27.99 | 35.73 | 86.14 | 79.86 |
| מחזור תפעולי | 301.95 | 323.53 | 334.12 | 446.91 | 330.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 203.06 | 216.82 | 282.56 | -168.97 | -27.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 168.29 | 182.37 | 266.55 | -200.62 | -46.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.77 | 34.45 | 16.01 | 31.65 | 19.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.84 | 0.94 | 1.19 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.72 | 2.41 | 5.69 | -3.70 | -0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 6.29 | 17.65 | -5.34 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.61 | 0.70 | -0.44 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.20 | -0.16 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.48% | 17.93% | 26.44% | -14.72% | -3.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.46 | 5.87 | 7.15 | 12.11 | 11.29 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.87 | 0.72 | 1.26 | 1.41 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.77 | 0.85 | 1.39 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.42 | 5.58 | 3.78 | -6.79 | -25.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 4.69 | 3.57 | -8.07 | -44.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.26 | 0.28 | 2.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.77 | 0.85 | 1.39 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 2.50 | 5.74 | 3.81 | 9.43 | 8.54 |
| שווי חברה | 21.63B | 17.83B | 20.65B | 38.30B | 26.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.50 | 5.74 | 3.81 | 9.43 | 8.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 1.21 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.74 | 3.61 | 2.87 | -6.55 | -19.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 3.03 | 2.70 | -7.78 | -33.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,353.73 | 1,307.48 | 1,177.83 | 975.52 | 912.44 |
| הון עצמי למניה | 1,368.52 | 1,322.61 | 1,185.07 | 983.06 | 917.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.10 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 1,261.79 | 1,164.38 | 1,399.10 | 1,084.44 | 852.97 |
| רווח נקי למניה | 228.68 | 173.14 | 140.98 | 112.59 | 106.24 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.79 | 0.90 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.07 | 2.75 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.33 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.25 | 2.00 | -1.50 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY