Japan Cash Machine Co., Ltd. (6418) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.88B | 7.64B | -4.93B | -799.70M | 1.33B |
| רווח נקי | 4.69B | 3.81B | 3.28B | 2.84B | 1.38B |
| פחת והפחתות | 630.83M | 523.28M | 388.17M | 244.86M | 191.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.33B | 3.28B | -7.67B | -1.59B | 1.18B |
| יתרת לקוחות | -4.51M | 1.59B | -1.64B | -499.00M | -374.00M |
| מלאי | 4.28B | 3.78B | -7.42B | -1.75B | 1.15B |
| יתרת ספקים | -915.93M | -2.82B | 665.20M | 1.07B | 667.25M |
| הון חוזר אחר | -22.41M | 731.19M | 726.64M | 763.03M | -267.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.78B | 28.22M | -928.87M | -2.30B | -1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 743.32M | -390.29M | -402.68M | 522.05M | -255.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -948.47M | -458.89M | -886.00M | -578.38M | -253.92M |
| רכישות, נטו | 5.11B | 140.03M | 5.51M | -240.56M | -46.31M |
| רכישת השקעות | -4.09B | -2.24M | -2.36M | -487.00M | -57.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 679.09M | 53.67M | 583.37M | 45.57M | 55.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.25M | -122.86M | -103.19M | 1.78B | 46.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.14B | -2.79B | 4.12B | -1.42B | 397.94M |
| פירעון חוב | -1.50B | -180.00M | 6.60B | -719.55M | 470.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -190.00K | -1.58B | -1.97B | -400.10M | -85.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.51B | -908.86M | -409.67M | -236.50M | -396.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -135.88M | -123.61M | -110.36M | -66.72M | -72.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.31B | 17.46B | 12.52B | 13.20B | 14.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.63B | 477.05M | 529.19M | 663.01M | 352.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.85B | 4.93B | -681.87M | -1.04B | 1.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.46B | 12.52B | 13.20B | 14.24B | 12.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.31B | 17.46B | 12.52B | 13.20B | 14.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.94B | 7.20B | -5.85B | -1.38B | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.88B | 7.64B | -4.93B | -799.70M | 1.33B |
| הוצאות הוניות | -933.77M | -432.77M | -922.57M | -578.38M | -253.92M |
הנתונים מוצגים ב-JPY