Riso Kagaku Corporation (6413) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.03 | 2.29 | 2.47 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.52 | 1.68 | 1.91 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.19 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.75 | 1.51 | 405.13 | 166.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.94B | 17.58B | 18.83B | 27.55B | 27.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 1.88 | 3.36 | 302.16 | 128.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.92 | 55.57 | 123.68 | 584.00 | 248.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 136.75 | 95.19 | 79.93 | 0.50 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -0.93 | -0.91 | -2.21 | -2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.18% | 59.79% | 59.74% | 57.58% | 56.35% |
| שיעור EBIT | 8.02% | 8.17% | 7.33% | 8.99% | 8.54% |
| שיעור EBITDA | 12.96% | 12.93% | 11.78% | 12.62% | 12.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.42% | 6.47% | 7.86% | 7.05% | 7.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.83% | 8.05% | 7.27% | 8.97% | 8.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.98% | 5.54% | 5.19% | 6.48% | 6.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.00% | 5.54% | 5.19% | 6.48% | 6.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.74% | 68.85% | 71.43% | 72.16% | 72.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.39% | 124.39% | 92.55% | 127.38% | 106.72% |
| תשואה על הנכסים | 4.97% | 4.60% | 4.60% | 5.45% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.23% | 6.36% | 6.15% | 7.22% | 7.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.03% | 6.96% | 8.72% | 7.65% | 9.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.44% | 4.53% | 6.04% | 5.52% | 6.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 4.85% | 4.90% | 5.53% | 5.52% |
| תשואת רווחים | 7.29% | 6.10% | 5.04% | 4.73% | 5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.95 | 5.55 | 5.86 | 5.41 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 5.88 | 5.70 | 3.42 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.91 | 2.89 | 2.84 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.65 | 2.70 | 2.66 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.89 | 0.84 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.78 | 3.47 | 3.00 | 2.57 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.02 | 129.26 | 124.76 | 89.47 | 95.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.56 | 65.81 | 62.27 | 67.47 | 65.08 |
| ימי מלאי | 141.85 | 125.57 | 126.48 | 128.74 | 132.99 |
| ימי אשראי מספקים | 70.38 | 62.12 | 63.99 | 106.74 | 102.92 |
| מחזור תפעולי | 194.40 | 191.38 | 188.75 | 196.21 | 198.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 117.90 | 51.42 | 97.58 | 84.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 94.16 | 24.49 | 83.54 | 70.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.74 | 26.93 | 14.05 | 13.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.48 | 0.86 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.59 | 0.66 | 1.31 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.97 | 1.91 | 6.95 | 6.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.26 | 0.65 | 270.08 | 131.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.35% | 1.97% | 5.43% | 6.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.95 | 16.40 | 19.84 | 21.14 | 16.75 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.91 | 1.03 | 1.37 | 1.04 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.04 | 1.22 | 1.53 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.97 | 50.88 | 18.41 | 16.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.56 | 24.23 | 15.76 | 13.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 1.75 | -1.45 | 3.75 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.04 | 1.22 | 1.53 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 6.10 | 7.83 | 8.64 | 6.30 |
| שווי חברה | 58.66B | 62.29B | 72.65B | 81.34B | 57.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.57 | 6.10 | 7.83 | 8.64 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.79 | 0.92 | 1.09 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.38 | 45.58 | 14.66 | 12.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.29 | 21.71 | 12.55 | 10.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 940.90 | 1,002.20 | 938.11 | 988.45 | 941.25 |
| הון עצמי למניה | 1,073.18 | 1,079.55 | 1,021.65 | 1,007.03 | 957.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,293.75 | 1,239.58 | 1,209.34 | 1,123.08 | 1,111.57 |
| רווח נקי למניה | 77.35 | 68.70 | 62.80 | 72.73 | 68.85 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.72 | 0.82 | 1.34 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY