Riso Kagaku Corporation (6413) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51B | 3.35B | 6.48B | 5.64B | 5.63B |
| רווח נקי | 4.38B | 4.09B | 4.83B | 6.36B | 1.64B |
| פחת והפחתות | 0 | 3.50B | 2.71B | 2.82B | 3.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.00M | -4.34B | 224.00M | 12.00M | 1.16B |
| יתרת לקוחות | 0 | 362.00M | 486.00M | -653.00M | 143.00M |
| מלאי | 0 | 522.00M | 1.61B | -7.00M | 1.04B |
| יתרת ספקים | 0 | -3.66B | -937.00M | 447.00M | -583.00M |
| הון חוזר אחר | -61.00M | -1.56B | -931.00M | 225.00M | 562.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20B | 92.00M | -1.29B | -3.54B | -964.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.25B | -8.30B | -1.31B | -742.00M | -2.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46B | -2.74B | -348.00M | -902.00M | -2.24B |
| רכישות, נטו | 30.00M | 17.00M | 0 | -404.00M | -283.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -406.00M | -1.76B | -1.75B | -140.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.91B | 1.51B | 2.00B | 281.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -820.00M | -7.08B | -699.00M | 311.00M | 219.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.20B | -1.47B | -5.60B | -4.44B | -1.16B |
| פירעון חוב | -619.00M | 4.32B | -22.00M | -205.00M | -540.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.50B | -1.50B | -799.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.21B | -3.28B | -4.01B | -3.37B | -521.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.12B | -1.00M | -76.00M | -68.00M | -95.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.50B | 13.71B | 20.09B | 19.68B | 17.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 727.00M | 39.00M | 838.00M | 383.00M | 505.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.79B | -6.38B | 412.00M | 842.00M | 2.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.71B | 20.09B | 19.68B | 18.83B | 14.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.50B | 13.71B | 20.09B | 19.68B | 17.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.00B | 1.59B | 5.55B | 4.74B | 3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51B | 3.35B | 6.48B | 5.64B | 5.63B |
| הוצאות הוניות | -1.51B | -1.75B | -933.00M | -902.00M | -2.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY