Heiwa (6412) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 0.99 | 1.24 | 1.91 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.80 | 1.06 | 1.57 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.45 | 0.70 | 0.66 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.37 | 0.22 | 0.27 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 1.00 | 0.53 | 1.34 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -714.43B | -718.95B | -669.47B | -91.44B | -96.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.38 | 2.39 | 2.63 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.30 | 4.33 | 4.31 | 1.79 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.03 | 0.49 | 2.40 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | 4.27 | 14.36 | 59.62 | 70.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.91 | 3.22 | 2.73 | 0.53 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,208.24 | 6,121.31 | 6,524.41 | 1,065.54 | 1,086.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.35 | 7.31 | 17.44 | 2.20 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.56% | 33.12% | 35.98% | 34.31% | 34.66% |
| שיעור EBIT | 16.36% | 16.87% | 15.95% | 16.97% | 18.99% |
| שיעור EBITDA | 28.08% | 28.81% | 22.16% | 23.57% | 25.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.43% | 16.82% | 18.98% | 17.18% | 18.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.22% | 12.94% | 14.62% | 16.68% | 18.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.30% | 4.52% | 8.96% | 12.18% | 14.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.31% | 4.53% | 8.96% | 12.18% | 14.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.21% | 34.95% | 61.24% | 73.03% | 77.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.39% | 76.90% | 77.04% | 97.08% | 98.98% |
| תשואה על הנכסים | 1.05% | 1.08% | 1.24% | 3.88% | 4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.55% | 4.69% | 5.35% | 6.94% | 8.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.46% | 4.49% | 2.95% | 6.21% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 1.51% | 1.72% | 4.42% | 5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 1.32% | 1.67% | 3.97% | 5.00% |
| תשואת רווחים | 5.59% | 6.33% | 5.65% | 8.43% | 7.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.24 | 21.32 | 10.97 | 12.15 | 17.58 |
| מחזור זכאים | 21.37 | 22.40 | 11.01 | 27.64 | 23.90 |
| מחזור מלאי | 9.12 | 8.15 | 4.74 | 5.11 | 6.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.46 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 47.27 | 20.16 | 4.01 | 3.71 | 5.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.50 | 45.60 | 77.16 | 88.24 | 58.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.57 | 17.12 | 33.28 | 30.04 | 20.77 |
| ימי מלאי | 40.01 | 44.77 | 77.03 | 71.40 | 52.86 |
| ימי אשראי מספקים | 17.08 | 16.30 | 33.16 | 13.20 | 15.28 |
| מחזור תפעולי | 67.58 | 61.89 | 110.32 | 101.44 | 73.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 412.90 | 417.84 | 252.72 | 141.20 | 259.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 96.99 | 101.06 | 62.11 | 27.05 | 181.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 315.91 | 316.78 | 190.61 | 114.15 | 77.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.05 | 0.93 | 0.73 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.24 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.68% | 5.41% | 2.65% | 1.35% | 6.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.07 | 15.79 | 17.70 | 11.87 | 12.54 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.71 | 1.58 | 1.45 | 1.82 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.74 | 0.95 | 0.82 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.60 | 18.48 | 37.74 | 73.90 | 14.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 4.47 | 9.28 | 14.16 | 10.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -1.48 | -0.83 | -0.60 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.74 | 0.95 | 0.82 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 10.12 | 9.79 | 24.59 | 8.34 | 9.22 |
| שווי חברה | 752.51B | 727.87B | 794.94B | 267.99B | 329.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.09 | 9.79 | 24.59 | 8.34 | 9.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 2.82 | 5.45 | 1.97 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 78.66 | 73.03 | 129.76 | 100.45 | 18.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.48 | 17.66 | 31.89 | 19.24 | 12.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 637.73 | 571.66 | -271.82 | 2,327.83 | 2,243.03 |
| הון עצמי למניה | 2,561.16 | 2,521.44 | 2,475.16 | 2,425.13 | 2,342.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.65 | 0.39 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2,693.20 | 2,617.00 | 1,478.98 | 1,382.79 | 1,442.66 |
| רווח נקי למניה | 115.90 | 118.33 | 132.46 | 168.42 | 209.72 |
| נטל מס | 0.35 | 0.35 | 0.61 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.77 | 0.92 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.56 | 3.53 | 1.91 | 0.84 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY