Heiwa (6412) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.21B | 24.93B | 13.93B | 25.59B | 20.44B |
| רווח נקי | 11.67B | 13.06B | 16.61B | 20.69B | 2.19B |
| פחת והפחתות | 30.81B | 9.07B | 9.00B | 8.80B | 10.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.97B | -1.57B | -11.40B | -1.93B | 2.77B |
| יתרת לקוחות | -971.00M | 5.00B | -4.62B | 314.00M | 1.69B |
| מלאי | -1.43B | 108.00M | -4.06B | -3.75B | 230.00M |
| יתרת ספקים | -599.00M | -5.39B | -798.00M | 987.00M | 464.00M |
| הון חוזר אחר | -1.97B | -1.29B | -1.93B | 523.00M | 388.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.70B | 4.37B | -286.00M | -1.98B | 5.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.63B | -500.03B | 2.71B | -15.22B | 2.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.51B | -18.90B | -11.40B | -7.75B | -7.42B |
| רכישות, נטו | 59.00M | -479.15B | -1.82B | -1.67B | -882.00M |
| רכישת השקעות | -55.44B | -74.16B | -70.29B | -105.53B | -98.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.03B | 74.49B | 86.74B | 99.78B | 109.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | 232.00M | -2.32B | -535.00M | -54.00M | -211.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.00B | 509.94B | -11.22B | -14.50B | -17.36B |
| פירעון חוב | -38.10B | 517.83B | -3.32B | -6.58B | -9.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | -2.00M | -7.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.89B | -7.89B | -7.89B | -7.89B | -7.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00M | -2.00M | -5.00M | -24.00M | -32.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.93B | 74.67B | 39.87B | 34.46B | 38.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 686.00M | -38.00M | -1.00M | 1.00M | 8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.74B | 34.80B | 5.42B | -4.14B | 5.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.67B | 39.87B | 34.46B | 38.60B | 33.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.93B | 74.67B | 39.87B | 34.46B | 38.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.97B | 6.13B | 2.67B | 17.90B | 13.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.21B | 24.93B | 13.93B | 25.59B | 20.44B |
| הוצאות הוניות | -31.24B | -18.80B | -11.26B | -7.68B | -7.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY