CKD Corporation (6407) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 3.43 | 3.29 | 2.89 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.18 | 2.05 | 1.50 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.02 | 0.88 | 0.65 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.48 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.26 | 2.88 | 1.07 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.08B | 71.26B | 57.13B | 45.14B | 57.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.48 | 1.54 | 1.61 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 1.72 | 2.87 | 2.06 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.93 | 38.89 | 33.96 | 22.92 | 63.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 504.86 | 525.44 | 544.55 | 570.93 | 284.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.29 | 0.02 | 0.48 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.38% | 28.97% | 28.38% | 28.30% | 29.10% |
| שיעור EBIT | 14.76% | 13.30% | 12.95% | 10.02% | 13.62% |
| שיעור EBITDA | 18.88% | 17.74% | 17.17% | 15.11% | 17.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.33% | 12.44% | 12.22% | 9.75% | 13.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.67% | 12.98% | 12.59% | 9.60% | 13.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.83% | 8.60% | 8.69% | 6.20% | 9.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.83% | 8.60% | 8.69% | 6.20% | 9.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.00% | 66.24% | 69.02% | 64.62% | 69.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.41% | 104.36% | 102.99% | 98.41% | 101.03% |
| תשואה על הנכסים | 6.94% | 5.99% | 6.41% | 4.00% | 7.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.17% | 8.84% | 9.90% | 6.46% | 12.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.72% | 10.64% | 11.13% | 7.93% | 15.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.05% | 6.63% | 7.38% | 4.90% | 10.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.97% | 6.02% | 6.46% | 4.03% | 8.03% |
| תשואת רווחים | 5.41% | 4.76% | 10.02% | 4.16% | 10.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.40 | 3.46 | 4.00 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 7.78 | 7.28 | 6.29 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.14 | 2.26 | 1.61 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.64 | 2.49 | 2.05 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.65 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 1.63 | 1.80 | 1.76 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.32 | 231.19 | 216.81 | 260.65 | 169.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.17 | 107.24 | 105.41 | 91.31 | 79.02 |
| ימי מלאי | 181.84 | 170.85 | 161.55 | 227.38 | 178.79 |
| ימי אשראי מספקים | 54.69 | 46.90 | 50.15 | 58.04 | 88.35 |
| מחזור תפעולי | 290.01 | 278.10 | 266.96 | 318.69 | 257.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 221.99 | 287.15 | 113.88 | 165.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 183.12 | 201.74 | -194.67 | -10.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.87 | 85.41 | 308.55 | 176.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.70 | -1.71 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.97 | 1.92 | 0.30 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.71 | 3.36 | 0.37 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.54 | 0.20 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.29% | 9.99% | -6.49% | -0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.49 | 21.01 | 9.98 | 24.01 | 9.70 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.81 | 0.87 | 1.49 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.86 | 0.99 | 1.55 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.32 | 10.01 | -15.41 | -204.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.24 | 7.03 | 26.34 | 12.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 57.49 | 0.16 | -0.55 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.86 | 0.99 | 1.55 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 9.34 | 9.89 | 5.06 | 10.34 | 4.70 |
| שווי חברה | 301.19B | 277.06B | 135.35B | 209.99B | 133.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.34 | 9.89 | 5.06 | 10.34 | 4.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 1.75 | 0.87 | 1.56 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.64 | 10.05 | -16.16 | -190.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.68 | 7.06 | 27.63 | 12.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,382.87 | 2,279.21 | 2,022.75 | 1,910.06 | 1,772.50 |
| הון עצמי למניה | 2,401.02 | 2,297.99 | 2,044.55 | 1,934.49 | 1,795.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,554.70 | 2,363.07 | 2,330.79 | 2,014.31 | 2,391.05 |
| רווח נקי למניה | 251.17 | 203.22 | 202.48 | 124.94 | 221.75 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.09 | 1.42 | 0.91 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY