CKD Corporation (6407) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.83B | 19.17B | 7.60B | 11.05B | 12.35B |
| רווח נקי | 13.58B | 13.52B | 8.34B | 14.79B | 12.57B |
| פחת והפחתות | 7.01B | 6.58B | 6.83B | 6.65B | 5.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.81B | -5.78B | -5.60B | -10.44B | -8.72B |
| יתרת לקוחות | 414.00M | -11.59B | 4.21B | -1.52B | -5.49B |
| מלאי | -1.87B | 10.62B | -3.50B | -10.29B | -7.34B |
| יתרת ספקים | -2.05B | -4.25B | -8.72B | 2.26B | 5.28B |
| הון חוזר אחר | -1.31B | -567.00M | 2.41B | -886.00M | -1.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -943.00M | 4.85B | -1.97B | 52.00M | 2.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -6.06B | -20.23B | -12.79B | -8.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.91B | -5.99B | -20.59B | -11.75B | -8.24B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 64.00M | -117.00M |
| רכישת השקעות | -1.24B | -1.41B | -1.34B | -2.10B | -211.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.90B | 927.00M | 2.73B | 995.00M | 104.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.00M | 415.00M | -1.03B | -1.00M | -83.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.06B | -6.18B | 13.06B | -5.74B | -6.26B |
| פירעון חוב | -1.68B | -1.44B | 18.19B | 19.00M | -3.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.94B | -4.27B | -4.73B | -5.39B | -3.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -441.00M | -474.00M | -396.00M | -369.00M | -272.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.84B | 34.35B | 27.74B | 26.66B | 34.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.91B | -334.00M | 663.00M | 113.00M | 571.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.49B | 6.60B | 1.09B | -7.37B | -1.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.35B | 27.74B | 26.66B | 34.03B | 35.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.84B | 34.35B | 27.74B | 26.66B | 34.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.24B | 13.47B | -12.26B | -7.00M | 4.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.83B | 19.17B | 7.60B | 11.05B | 12.35B |
| הוצאות הוניות | -2.60B | -5.70B | -19.86B | -11.06B | -7.88B |
הנתונים מוצגים ב-JPY