Yuken Kogyo Co., Ltd. (6393) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.31 | 2.32 | 2.47 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.57 | 1.54 | 1.66 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.60 | 0.51 | 0.55 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.29 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.30 | 0.43 | 0.76 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.20B | 9.59B | 10.01B | 10.64B | 10.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.07 | 1.98 | 1.94 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.38 | 0.60 | 0.53 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.53 | 6.02 | 7.71 | 7.59 | 5.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,035.15 | 3,077.98 | 1,948.19 | 1,763.92 | 1,545.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.94% | 25.45% | 26.01% | 25.74% | 24.56% |
| שיעור EBIT | 4.74% | 5.14% | 6.71% | 5.53% | 10.69% |
| שיעור EBITDA | 9.05% | 9.36% | 10.75% | 9.60% | 14.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.17% | 5.14% | 5.58% | 4.67% | 3.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.21% | 5.17% | 5.99% | 4.92% | 10.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.13% | 3.18% | 3.73% | 2.66% | 4.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 3.85% | 4.51% | 3.28% | 7.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.16% | 61.41% | 62.29% | 54.16% | 47.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.83% | 100.56% | 107.31% | 105.21% | 254.92% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 2.15% | 2.66% | 1.82% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.46% | 4.45% | 5.25% | 3.53% | 6.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.52% | 4.77% | 5.45% | 4.32% | 3.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 2.98% | 3.59% | 2.54% | 2.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 2.16% | 2.67% | 1.82% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 9.94% | 9.42% | 13.36% | 8.87% | 17.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 2.95 | 2.84 | 2.61 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 7.25 | 5.57 | 4.94 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 2.50 | 2.51 | 2.36 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.62 | 2.99 | 2.98 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.93 | 2.00 | 1.81 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.11 | 219.44 | 208.38 | 220.60 | 229.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.42 | 123.77 | 128.44 | 139.83 | 134.22 |
| ימי מלאי | 157.80 | 145.99 | 145.43 | 154.69 | 164.39 |
| ימי אשראי מספקים | 57.10 | 50.33 | 65.49 | 73.92 | 68.71 |
| מחזור תפעולי | 270.22 | 269.76 | 273.87 | 294.52 | 298.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 778.83 | 554.94 | 543.77 | 821.83 | 39.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -50.40 | -145.47 | 125.32 | 339.78 | -355.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 829.23 | 700.40 | 418.45 | 482.05 | 395.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.26 | 0.23 | 0.41 | -8.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.61 | 1.04 | 1.40 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 0.79 | 1.30 | 1.70 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.48 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.73% | -4.82% | 5.14% | 15.10% | -18.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.24 | 10.62 | 7.49 | 11.27 | 5.69 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.47 | 0.39 | 0.40 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -57.94 | -20.76 | 19.47 | 6.62 | -5.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 5.44 | 4.49 | 2.74 | 48.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -0.83 | 0.12 | -0.28 | 1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.47 | 0.39 | 0.40 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 4.40 | 4.60 | 2.80 | 3.32 | 2.10 |
| שווי חברה | 13.12B | 14.16B | 10.07B | 9.41B | 8.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.40 | 4.60 | 2.80 | 3.32 | 2.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -73.20 | -26.51 | 20.96 | 7.04 | -6.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74 | 6.95 | 4.83 | 2.91 | 54.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,901.56 | 7,488.80 | 7,131.22 | 6,522.31 | 5,960.15 |
| הון עצמי למניה | 6,759.08 | 6,395.18 | 6,208.17 | 5,663.93 | 5,283.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9,267.02 | 8,950.89 | 8,738.63 | 7,500.96 | 7,066.00 |
| רווח נקי למניה | 290.38 | 284.38 | 325.87 | 199.68 | 337.22 |
| נטל מס | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.54 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.01 | 0.89 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.68 | 1.95 | 1.67 | 4.12 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY