Yuken Kogyo Co., Ltd. (6393) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 2.08B | 3.23B | 162.21M | 1.63B |
| רווח נקי | 1.04B | 1.25B | 785.63M | 2.88B | 2.40B |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.35B | 1.20B | 1.11B | 1.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -467.80M | -674.36M | 831.27M | -1.58B | -936.52M |
| יתרת לקוחות | 801.96M | -454.34M | -540.87M | 1.12B | -613.00M |
| מלאי | 245.57M | -278.96M | 863.34M | -1.11B | -1.43B |
| יתרת ספקים | -1.18B | -350.63M | 134.65M | -1.91B | 1.00B |
| הון חוזר אחר | -339.76M | 409.57M | 374.15M | 321.04M | 105.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.64M | 156.04M | 414.58M | -2.25B | -894.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58B | -1.40B | -1.53B | -1.10B | -366.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59B | -1.66B | -1.90B | -1.61B | -979.88M |
| רכישות, נטו | -94.48M | 5.62M | 7.89M | 433.69M | 512.23M |
| רכישת השקעות | -101.52M | -319.80M | -282.88M | -336.84M | -282.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 650.69M | 715.17M | 426.41M | 382.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 208.22M | -75.90M | -68.82M | -17.60M | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.93B | -578.51M | -535.51M | -399.08M | -732.64M |
| פירעון חוב | 3.57B | 163.94M | 509.72M | 219.00M | -317.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -680.11M | -228.13M | -300.50M | -129.47M | -771.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -788.58M | -406.22M | -409.15M | -364.18M | -328.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -171.03M | -108.10M | -335.58M | -124.43M | -85.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.95B | 6.51B | 6.06B | 4.95B | 5.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.09M | 337.83M | -50.57M | 315.53M | 218.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.44B | 443.94M | 1.11B | -1.02B | 750.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.51B | 6.06B | 4.95B | 5.97B | 5.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.95B | 6.51B | 6.06B | 4.95B | 5.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -534.10M | 480.35M | 1.34B | -1.44B | 651.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 2.08B | 3.23B | 162.21M | 1.63B |
| הוצאות הוניות | -2.57B | -1.60B | -1.90B | -1.61B | -979.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY