KATO WORKS CO., LTD. (6390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.16 | 2.12 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.85 | 0.86 | 1.23 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.59 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | -0.08 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.33 | -0.02 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | -0.50 | -0.03 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.61B | 21.15B | 21.75B | 29.03B | 23.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.71 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.17 | 2.31 | 2.09 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.01 | 0.07 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.28 | -2.89 | 2.20 | 4.77 | 4.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.86 | 2.58 | 3.02 | 1.99 | 2.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,563.33 | 3,600.53 | 3,777.57 | 3,078.19 | 2,859.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 148.72 | -154.99 | 11.95 | 2.70 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.40% | 10.34% | 18.80% | 18.30% | 15.82% |
| שיעור EBIT | -2.89% | -3.44% | 2.04% | 6.00% | 4.86% |
| שיעור EBITDA | 0.36% | -0.33% | 4.59% | 8.48% | 7.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.89% | -3.44% | 2.04% | 2.88% | 2.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.61% | 8.34% | -10.58% | 5.40% | 4.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.31% | 8.03% | -11.40% | 7.37% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.27% | 7.98% | -11.53% | 7.13% | 4.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.89% | 96.32% | 107.77% | 136.35% | 96.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -332.26% | -242.47% | -518.33% | 187.79% | 198.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.53% | 4.90% | -5.85% | 4.02% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.81% | 10.66% | -13.53% | 8.40% | 5.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.86% | -3.47% | 1.73% | 2.47% | 1.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.85% | -2.24% | 1.21% | 1.87% | 1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 4.96% | -5.92% | 4.05% | 2.44% |
| תשואת רווחים | 36.67% | 29.10% | -41.59% | 23.62% | 19.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 2.95 | 3.00 | 2.51 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 7.10 | 7.85 | 4.08 | 8.86 | 8.93 |
| מחזור מלאי | 1.12 | 1.26 | 0.95 | 1.32 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.61 | 0.51 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.52 | 1.26 | 1.36 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 376.59 | 365.86 | 416.59 | 380.07 | 341.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.94 | 123.78 | 121.61 | 145.30 | 144.09 |
| ימי מלאי | 325.05 | 288.58 | 384.45 | 275.98 | 238.03 |
| ימי אשראי מספקים | 51.40 | 46.51 | 89.47 | 41.20 | 40.89 |
| מחזור תפעולי | 427.99 | 412.37 | 506.06 | 421.28 | 382.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -22.90 | -1,135.80 | -59.40 | 552.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -70.12 | -1,205.04 | -132.03 | 535.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 47.21 | 69.24 | 72.63 | 16.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 3.06 | 1.06 | 2.22 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.19 | -7.62 | -0.49 | 19.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.49 | -16.40 | -0.82 | 32.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.30 | -0.02 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | -0.25 | -0.01 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.12% | -97.42% | -8.63% | 51.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.69 | 3.44 | -2.40 | 4.23 | 5.06 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.54 | -1.03 | -11.59 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -59.82 | -1.09 | -25.76 | 1.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 218.94 | -237.72 | 17.91 | 6.37 | 5.80 |
| שווי חברה | 42.69B | 44.69B | 43.55B | 31.08B | 25.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 218.94 | -237.72 | 17.91 | 6.37 | 5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.54 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -56.14 | -3.08 | -20.09 | 4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -171.89 | -3.27 | -44.66 | 3.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,654.57 | 3,647.48 | 3,691.44 | 4,339.36 | 3,967.61 |
| הון עצמי למניה | 3,748.48 | 3,740.68 | 3,803.58 | 4,302.75 | 3,899.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.09 | -0.32 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4,818.99 | 4,962.23 | 4,513.85 | 4,907.26 | 4,909.91 |
| רווח נקי למניה | 448.49 | 398.67 | -514.47 | 361.44 | 205.08 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 1.08 | 1.36 | 0.96 |
| נטל ריבית | -3.32 | -2.42 | -5.18 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.06 | 2.21 | -0.16 | 2.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY