דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KATO WORKS CO., LTD. (6390) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-260.00M-13.32B-696.00M6.47B9.55B
רווח נקי4.53B-6.03B4.24B2.40B-9.58B
פחת והפחתות1.75B1.35B1.42B1.58B1.96B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר337.00M-15.41B-4.31B3.38B15.70B
יתרת לקוחות1.17B2.52B-504.00M2.85B-263.00M
מלאי5.36B-13.49B-3.91B730.00M9.43B
יתרת ספקים-4.45B-3.29B-761.00M517.00M731.00M
הון חוזר אחר-1.74B-1.15B859.00M-715.00M5.81B
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.87B6.77B-2.04B-887.00M1.47B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.02B-930.00M1.63B1.37B496.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-931.00M-1.28B-851.00M-197.00M-1.24B
רכישות, נטו2.92B-175.00M2.52B1.45B1.40B
רכישת השקעות-380.00M-363.00M-515.00M-258.00M-193.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות523.00M891.00M473.00M331.00M543.00M
פעילויות השקעה אחרות-115.00M-2.00M2.00M40.00M-15.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.87B6.64B1.40B-6.61B-6.64B
פירעון חוב-3.98B7.92B2.27B-6.17B-7.59B
הנפקת מניות רגילות40.00M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-802.00M0000
דיבידנדים ששולמו-806.00M-935.00M-583.00M-128.00M-119.00M
פעילויות מימון אחרות-328.00M-345.00M-284.00M-305.00M1.07B
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.07B14.76B22.37B19.98B18.67B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים420.00M8.00M57.00M74.00M648.00M
שינוי נטו במזומנים-3.70B-7.60B2.39B1.31B4.05B
מזומנים בתחילת התקופה14.76B22.37B19.98B18.67B14.62B
מזומנים בסוף התקופה11.07B14.76B22.37B19.98B18.67B
תזרים מזומנים חופשי-796.00M-14.13B-1.18B6.37B8.36B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-260.00M-13.32B-696.00M6.47B9.55B
הוצאות הוניות-536.00M-812.00M-488.00M-101.00M-1.19B

הנתונים מוצגים ב-JPY

KATO WORKS CO., LTD. - תזרים מזומנים