SHOWA SHINKU CO., LTD. (6384) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.81 | 4.38 | 4.03 | 5.60 | 3.95 |
| יחס מהיר | 3.62 | 3.66 | 3.17 | 4.49 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 2.76 | 2.49 | 1.71 | 2.84 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.16 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.06 | 0.57 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.73 | 0 | 102.60 | 4.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.76B | 8.34B | 7.75B | 7.62B | 7.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.25 | 1.34 | 1.26 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 2.03 | 446.06 | 37.79 | 20.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 597.15 | 685.12 | 471.87 | 123.33 | 389.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92.02 | 92.43 | 92.52 | 94.27 | 100.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.31 | -4.12 | -4.31 | -8.90 | -3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.00% | 32.75% | 31.58% | 27.31% | 29.45% |
| שיעור EBIT | 11.36% | 12.58% | 9.88% | 3.28% | 10.72% |
| שיעור EBITDA | 14.17% | 15.29% | 12.07% | 7.19% | 13.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.73% | 11.92% | 9.34% | 2.62% | 10.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.38% | 12.56% | 9.86% | 3.26% | 10.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.10% | 9.30% | 6.63% | 2.20% | 7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.10% | 9.30% | 6.63% | 2.20% | 7.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.15% | 74.03% | 67.19% | 67.54% | 71.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.06% | 105.43% | 105.56% | 124.20% | 106.42% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 5.72% | 3.61% | 1.15% | 5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.15% | 7.12% | 4.85% | 1.44% | 6.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.82% | 8.83% | 6.26% | 1.57% | 8.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 6.26% | 4.20% | 1.06% | 5.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 5.74% | 3.63% | 1.15% | 5.05% |
| תשואת רווחים | 6.92% | 8.51% | 6.82% | 1.87% | 9.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 3.14 | 2.15 | 2.48 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 9.14 | 7.64 | 4.57 | 14.10 | 8.44 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 3.37 | 2.31 | 2.59 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.95 | 2.69 | 2.41 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.06 | 0.97 | 0.86 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.67 | 176.70 | 247.87 | 262.21 | 242.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.87 | 116.21 | 169.92 | 147.15 | 120.10 |
| ימי מלאי | 157.73 | 108.26 | 157.78 | 140.94 | 166.00 |
| ימי אשראי מספקים | 39.93 | 47.78 | 79.83 | 25.88 | 43.25 |
| מחזור תפעולי | 225.60 | 224.47 | 327.70 | 288.09 | 286.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 332.53 | 29.00 | 175.36 | 34.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 332.44 | -6.81 | 160.39 | 6.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.10 | 35.81 | 14.97 | 27.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | -0.23 | 0.91 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.70 | 0.27 | 2.05 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3,426.74 | 0.81 | 11.71 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.61 | 0.31 | 1.87 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.12% | -0.51% | 11.26% | 0.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.30 | 11.76 | 14.66 | 53.43 | 11.11 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.09 | 0.97 | 1.18 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.77 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.97 | -196.41 | 8.88 | 209.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.97 | 46.10 | 8.13 | 41.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 0.22 | 0.06 | -0.68 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.77 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 3.87 | 3.03 | 3.74 | 7.45 | 3.27 |
| שווי חברה | 4.91B | 4.32B | 3.83B | 4.00B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.95 | 3.03 | 3.74 | 7.45 | 3.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.10 | -91.31 | 4.05 | 108.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.10 | 21.43 | 3.70 | 21.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,873.68 | 1,962.05 | 1,869.05 | 1,838.72 | 1,863.52 |
| הון עצמי למניה | 1,883.57 | 1,972.28 | 1,880.41 | 1,850.26 | 1,870.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,421.23 | 1,510.61 | 1,375.82 | 1,211.61 | 1,644.46 |
| רווח נקי למניה | 115.12 | 140.51 | 91.17 | 26.67 | 126.61 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.37 | 0.32 | 6.58 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY