SHOWA SHINKU CO., LTD. (6384) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05B | 178.76M | 1.08B | 211.04M | 113.13M |
| רווח נקי | 867.33M | 561.93M | 164.29M | 779.76M | 1.24B |
| פחת והפחתות | 252.86M | 185.32M | 292.03M | 282.84M | 320.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.07B | -865.10M | 683.67M | -624.71M | -1.47B |
| יתרת לקוחות | 1.17B | -1.12B | 438.17M | 1.10B | -1.93B |
| מלאי | 652.93M | -405.47M | 1.16B | 418.50M | -361.90M |
| יתרת ספקים | -472.43M | 213.04M | -1.02B | -1.23B | 17.26M |
| הון חוזר אחר | -285.72M | 450.24M | 110.85M | -908.51M | 803.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -133.22M | 296.61M | -59.73M | -226.86M | 23.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -465.70M | -332.01M | -104.50M | -169.49M | -201.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -222.61M | -252.26M | -92.22M | -169.72M | -199.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -246.51M | -102.40M | -12.40M | -12.40M | -2.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.42M | 22.65M | 117.00K | -1.00K | 243.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -444.00M | -444.38M | -493.63M | -382.69M | -347.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -50.48M | 0 | 40.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -436.20M | -433.86M | -434.61M | -372.54M | -374.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.80M | -10.53M | -8.54M | -10.15M | -12.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.45B | 4.82B | 5.29B | 4.75B | 5.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 482.43M | 128.03M | 64.23M | 69.91M | 158.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.63B | -469.61M | 546.36M | -271.23M | -277.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.82B | 5.29B | 4.75B | 5.02B | 5.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.45B | 4.82B | 5.29B | 4.75B | 5.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.05B | -41.96M | 999.30M | 42.17M | -85.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05B | 178.76M | 1.08B | 211.04M | 113.13M |
| הוצאות הוניות | -599.00K | -220.72M | -80.96M | -168.87M | -199.07M |
הנתונים מוצגים ב-JPY