Trinity Industrial Corporation (6382) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 3.59 | 3.22 | 2.63 | 2.81 |
| יחס מהיר | 2.83 | 3.40 | 3.06 | 2.53 | 2.69 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 1.47 | 1.17 | 1.43 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.45 | 0.36 | 0.26 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | -0.35 | 0.30 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 278.36 | 93.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.83B | 16.12B | 16.12B | 17.42B | 15.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.27 | 1.32 | 1.48 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 11,903.76 | 7,483.01 | 5,503.22 | 263.70 | 49.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 9,094.84 | 5,770.10 | 5,063.75 | 3,644.67 | 1,227.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.24 | 10.84 | 11.13 | 10.67 | 9.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.59 | -1.99 | -2.01 | -3.74 | -5.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.81% | 22.03% | 20.53% | 20.54% | 19.24% |
| שיעור EBIT | 8.44% | 9.57% | 8.76% | 8.13% | 6.16% |
| שיעור EBITDA | 12.28% | 12.98% | 11.33% | 12.19% | 9.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.54% | 8.19% | 8.07% | 7.56% | 3.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.94% | 9.57% | 8.76% | 8.13% | 6.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.23% | 6.90% | 5.98% | 5.56% | 4.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.53% | 7.21% | 6.19% | 5.76% | 4.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.70% | 72.11% | 68.24% | 68.46% | 70.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.61% | 116.86% | 108.50% | 107.57% | 185.34% |
| תשואה על הנכסים | 5.36% | 6.09% | 5.66% | 4.60% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.22% | 7.76% | 7.46% | 6.80% | 4.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.06% | 8.59% | 9.42% | 8.50% | 3.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 6.45% | 6.65% | 6.00% | 2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.37% | 6.11% | 5.68% | 4.61% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 12.62% | 13.61% | 12.81% | 10.49% | 11.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 3.08 | 2.76 | 3.01 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 9.52 | 9.56 | 7.28 | 8.20 | 7.51 |
| מחזור מלאי | 21.79 | 23.08 | 26.48 | 25.76 | 20.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.77 | 3.15 | 4.00 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.88 | 0.95 | 0.83 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.18 | 2.17 | 2.05 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.02 | 96.26 | 96.00 | 90.95 | 84.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.63 | 118.61 | 132.36 | 121.30 | 115.14 |
| ימי מלאי | 16.75 | 15.82 | 13.78 | 14.17 | 17.57 |
| ימי אשראי מספקים | 38.36 | 38.16 | 50.15 | 44.52 | 48.61 |
| מחזור תפעולי | 112.37 | 134.42 | 146.15 | 135.47 | 132.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 315.87 | -174.37 | 225.06 | 267.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 138.70 | -433.74 | 165.29 | 181.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 177.17 | 259.37 | 59.77 | 86.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 2.49 | 0.73 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.30 | -0.57 | 2.51 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.78 | -0.67 | 3.77 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.23 | -15.72 | 21.19 | 28.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | -0.07 | 0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.32% | -37.23% | 13.55% | 26.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.94 | 7.35 | 7.81 | 9.53 | 8.65 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.83 | -2.69 | 7.38 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.88 | -6.68 | 5.42 | 2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 0.63 | 0.47 | 0.15 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 1.44 | 1.92 | 2.10 | 0.62 | -1.27 |
| שווי חברה | 6.89B | 9.70B | 9.58B | 2.78B | -3.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.43 | 1.92 | 2.10 | 0.62 | -1.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.08 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.33 | -1.37 | 1.04 | -1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.90 | -3.41 | 0.77 | -0.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,141.77 | 2,176.47 | 2,032.44 | 1,922.54 | 1,716.12 |
| הון עצמי למניה | 2,112.13 | 2,147.69 | 1,999.29 | 1,883.56 | 1,682.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,422.76 | 2,415.54 | 2,497.25 | 2,300.69 | 1,790.98 |
| רווח נקי למניה | 150.96 | 166.71 | 149.22 | 128.03 | 78.15 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.89 | -1.17 | 1.20 | 3.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY