דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Trinity Industrial Corporation (6382) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.09B-2.81B3.62B4.34B2.11B
רווח נקי2.69B2.40B3.01B1.27B1.81B
פחת והפחתות1.33B1.04B1.50B1.01B918.86M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר966.15M-6.48B-381.66M2.40B-255.98M
יתרת לקוחות1.96B-2.22B-3.06B3.01B1.93B
מלאי-106.35M-57.72M-2.74M-59.53M70.22M
יתרת ספקים-1.23B-3.60B1.64B-799.69M-156.80M
הון חוזר אחר343.30M-600.22M1.04B248.00M-2.10B
פריטים אחרים שאינם במזומן110.24M231.51M-506.93M-334.01M-367.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.83B-4.67B-874.11M-774.84M-1.32B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.89B-4.26B-961.05M-1.40B-1.21B
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-460.10M-1.61B-849.08M-421.21M-602.15M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.53B1.17B930.58M1.03B771.48M
פעילויות השקעה אחרות-14.91M16.00M5.44M16.55M-274.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.38B-1.01B-621.26M-958.39M-691.19M
פירעון חוב-94.61M-87.52M-79.59M-77.00M-65.93M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-42.00K-281.21M-28.00K
דיבידנדים ששולמו-1.06B-724.46M-482.18M-553.07M-590.92M
פעילויות מימון אחרות-219.85M-200.97M-59.45M-47.11M-34.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.24B8.03B16.24B13.89B11.06B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים318.50M291.49M218.89M220.81M134.55M
שינוי נטו במזומנים2.20B-8.20B2.34B2.83B232.19M
מזומנים בתחילת התקופה8.03B16.24B13.89B11.06B10.83B
מזומנים בסוף התקופה10.24B8.03B16.24B13.89B11.06B
תזרים מזומנים חופשי2.24B-6.99B2.66B2.94B894.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.09B-2.81B3.62B4.34B2.11B
הוצאות הוניות-2.86B-4.18B-961.05M-1.40B-1.21B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Trinity Industrial Corporation - תזרים מזומנים