Oriental Chain Mfg. Co., Ltd. (6380) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 1.70 | 1.40 | 1.57 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.09 | 0.86 | 1.01 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.31 | 0.19 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | -0.00 | 0.19 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.36 | -0.01 | 0.47 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 669.79M | -113.29M | -629.77M | -227.66M | -189.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.81 | 1.13 | 0.90 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.45 | 0.53 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 2.28 | 2.78 | 2.69 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.30 | 0.29 | 0.51 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.37 | 0.72 | 10.23 | 21.16 | 13.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.36 | 0.83 | 0.59 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 709.68 | 1,260.31 | 1,525.86 | 1,129.36 | 1,015.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 4.46 | 4.81 | 2.73 | 3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.56% | 18.07% | 19.24% | 19.05% | 16.30% |
| שיעור EBIT | 2.88% | 0.39% | 3.52% | 5.50% | 3.86% |
| שיעור EBITDA | 9.48% | 6.90% | 8.92% | 10.29% | 8.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.88% | 0.39% | 3.52% | 4.95% | 2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.98% | 2.95% | 3.58% | 5.27% | 3.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.26% | 3.08% | 2.47% | 3.66% | 2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.26% | 3.08% | 2.47% | 3.66% | 2.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.56% | 104.51% | 69.09% | 69.36% | 66.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.89% | 758.22% | 101.79% | 106.52% | 122.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 2.59% | 1.95% | 3.20% | 2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.90% | 5.90% | 5.41% | 8.61% | 6.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.91% | 0.48% | 4.40% | 6.85% | 4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 0.37% | 2.27% | 3.85% | 2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.47% | 2.66% | 2.03% | 3.26% | 2.26% |
| תשואת רווחים | 3.03% | 2.61% | 3.97% | 5.67% | 6.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.59 | 3.24 | 3.13 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 12.17 | 14.40 | 6.86 | 4.68 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 3.57 | 3.20 | 3.39 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.24 | 2.23 | 2.79 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.84 | 0.79 | 0.87 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.83 | 4.45 | 4.64 | 4.08 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.68 | 178.43 | 173.47 | 146.56 | 140.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.54 | 101.57 | 112.48 | 116.76 | 111.88 |
| ימי מלאי | 110.13 | 102.20 | 114.15 | 107.80 | 109.22 |
| ימי אשראי מספקים | 29.99 | 25.35 | 53.17 | 77.99 | 80.24 |
| מחזור תפעולי | 207.67 | 203.78 | 226.63 | 224.56 | 221.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 241.42 | -5.30 | 232.46 | 58.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.03 | -370.49 | 17.02 | -131.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 238.39 | 365.19 | 215.44 | 190.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 69.85 | 0.07 | -2.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.90 | -0.01 | 0.93 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.01 | -0.01 | 1.08 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | -0.00 | 0.21 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.00 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.09% | -20.31% | 0.90% | -13.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.31 | 38.38 | 25.18 | 17.63 | 14.60 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.18 | 0.62 | 0.64 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.88 | 2.26 | 1.36 | 1.52 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1,144.76 | -4.92 | 111.66 | -7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.35 | -343.89 | 8.17 | 17.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 1.56 | -0.77 | 0.30 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 2.26 | 1.36 | 1.52 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 17.61 | 21.62 | 11.80 | 8.99 | 7.15 |
| שווי חברה | 7.04B | 6.13B | 4.27B | 3.78B | 2.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.38 | 21.62 | 11.80 | 8.99 | 7.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.49 | 1.05 | 0.93 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1,442.60 | -8.32 | 160.34 | -13.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.09 | -580.90 | 11.74 | 30.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,612.57 | 1,431.36 | 1,193.81 | 1,190.55 | 1,061.48 |
| הון עצמי למניה | 1,690.98 | 1,531.16 | 1,339.98 | 1,250.70 | 1,119.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | -0.05 | 0.31 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,361.66 | 2,928.92 | 2,928.29 | 2,947.66 | 2,816.90 |
| רווח נקי למניה | 100.64 | 90.27 | 72.44 | 107.75 | 67.75 |
| נטל מס | 0.86 | 1.05 | 0.69 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.73 | 7.58 | 1.02 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.67 | -0.07 | 1.50 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY