Oriental Chain Mfg. Co., Ltd. (6380) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 338.82M | -7.35M | 321.96M | 80.55M | 192.68M |
| רווח נקי | 126.70M | 100.33M | 149.23M | 93.91M | 28.27M |
| פחת והפחתות | 267.45M | 218.95M | 195.48M | 187.62M | 151.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 119.64M | -281.94M | -51.85M | -189.29M | -77.22M |
| יתרת לקוחות | 102.71M | 65.98M | -110.00M | -64.48M | -129.78M |
| מלאי | 80.87M | -37.35M | 1.90M | -160.22M | -97.93M |
| יתרת ספקים | -239.47M | -232.40M | -12.31M | 46.09M | 138.24M |
| הון חוזר אחר | 175.53M | -78.17M | 68.76M | -10.68M | 12.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -174.97M | -44.68M | 29.10M | -11.70M | 90.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.44M | -582.55M | -297.49M | -236.96M | -296.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -343.83M | -560.89M | -298.39M | -263.39M | -291.83M |
| רכישות, נטו | -26.98M | -29.95M | 0 | 149.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -100.66M | -101.56M | -101.56M | -101.56M | -101.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 330.22M | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.80M | 9.85M | 2.46M | 27.84M | -2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.57M | 501.22M | 82.59M | 64.75M | 96.52M |
| פירעון חוב | -352.74M | 546.28M | 130.05M | 64.88M | 96.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 294.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -149.00K | -291.00K | -251.00K | -135.00K | -121.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -41.47M | -40.70M | -47.21M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 26.04M | -4.07M | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 481.45M | 308.34M | 357.18M | 250.26M | 339.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.29M | 39.84M | -135.00K | 2.47M | 1.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 173.10M | -48.84M | 106.92M | -89.19M | -5.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 308.34M | 357.18M | 250.26M | 339.45M | 344.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 481.45M | 308.34M | 357.18M | 250.26M | 339.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.25M | -513.13M | 31.58M | -133.89M | -75.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 338.82M | -7.35M | 321.96M | 80.55M | 192.68M |
| הוצאות הוניות | -334.58M | -505.78M | -290.38M | -214.44M | -268.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY