Kimura Chemical Plants Co., Ltd. (6378) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 2.51 | 2.25 | 1.88 | 1.91 |
| יחס מהיר | 2.81 | 2.34 | 2.11 | 1.75 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.08 | 0.91 | 0.62 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.24 | 0.08 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.19 | 5.00 | 1.84 | 6.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.63B | 8.36B | 9.32B | 7.98B | 6.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.64 | 1.79 | 1.99 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 4.18 | 3.89 | 4.63 | 3.27 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 133.96 | 137.45 | 334.78 | 417.60 | 248.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.56 | 101.60 | 78.31 | 82.51 | 70.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -2.19 | -2.53 | -2.67 | -3.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.91% | 22.52% | 21.52% | 18.84% | 18.15% |
| שיעור EBIT | 12.13% | 10.81% | 11.40% | 9.13% | 6.85% |
| שיעור EBITDA | 13.31% | 11.93% | 12.50% | 10.21% | 8.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.13% | 10.81% | 11.40% | 8.46% | 8.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.84% | 11.30% | 12.05% | 9.11% | 6.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.03% | 8.08% | 8.74% | 6.29% | 4.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.03% | 8.08% | 8.74% | 6.29% | 4.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.32% | 71.46% | 72.47% | 69.04% | 68.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.82% | 104.53% | 105.74% | 107.66% | 84.62% |
| תשואה על הנכסים | 8.00% | 6.68% | 6.75% | 4.48% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.56% | 10.96% | 12.07% | 8.89% | 6.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.52% | 11.99% | 12.89% | 9.82% | 9.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.28% | 8.36% | 9.14% | 6.61% | 6.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.02% | 6.69% | 6.76% | 4.48% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 11.45% | 7.58% | 16.01% | 11.11% | 7.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.65 | 2.69 | 2.13 | 1.69 | 1.87 |
| מחזור זכאים | 10.83 | 6.51 | 4.16 | 2.92 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 11.95 | 14.85 | 13.88 | 11.58 | 11.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 4.13 | 4.44 | 4.29 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.11 | 2.09 | 2.24 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.46 | 104.37 | 109.81 | 122.32 | 172.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.62 | 135.81 | 171.17 | 215.88 | 195.35 |
| ימי מלאי | 30.56 | 24.59 | 26.29 | 31.52 | 31.28 |
| ימי אשראי מספקים | 33.71 | 56.03 | 87.65 | 125.08 | 54.35 |
| מחזור תפעולי | 168.17 | 160.40 | 197.46 | 247.40 | 226.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 129.12 | 130.06 | 51.26 | 172.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 78.06 | 106.74 | 39.13 | 142.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 51.06 | 23.33 | 12.13 | 30.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.82 | 0.76 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 2.65 | 1.85 | 3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.53 | 5.58 | 4.23 | 5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.28 | 1.67 | 0.62 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.14% | 14.66% | 5.54% | 21.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.89 | 13.19 | 6.24 | 9.00 | 13.37 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.07 | 0.55 | 0.57 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.44 | 0.75 | 0.80 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.45 | 6.82 | 18.04 | 4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.76 | 5.60 | 13.77 | 3.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -10.39 | 0.13 | 0.16 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.44 | 0.75 | 0.80 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 4.46 | 6.73 | 1.84 | 2.87 | 4.10 |
| שווי חברה | 16.34B | 22.47B | 6.07B | 7.23B | 7.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 6.73 | 1.84 | 2.87 | 4.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.80 | 0.23 | 0.29 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.67 | 2.87 | 9.35 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.87 | 2.36 | 7.13 | 2.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,038.67 | 1,047.24 | 963.09 | 880.43 | 781.74 |
| הון עצמי למניה | 1,042.41 | 1,050.60 | 966.02 | 882.20 | 783.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,432.65 | 1,425.26 | 1,334.49 | 1,247.22 | 1,094.23 |
| רווח נקי למניה | 129.35 | 115.10 | 116.58 | 78.46 | 50.72 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.12 | 1.12 | 0.65 | 2.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY