Kimura Chemical Plants Co., Ltd. (6378) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 2.58B | 1.01B | 3.41B | -214.00M |
| רווח נקי | 2.26B | 2.31B | 1.55B | 999.00M | 1.97B |
| פחת והפחתות | 314.00M | 291.00M | 264.00M | 257.00M | 253.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.00M | 53.00M | -1.27B | 2.70B | -2.54B |
| יתרת לקוחות | 1.99B | 2.20B | -3.06B | 1.75B | -757.00M |
| מלאי | 34.00M | 235.00M | -217.00M | -92.00M | -115.00M |
| יתרת ספקים | -1.65B | -1.88B | 567.00M | -629.00M | -277.00M |
| הון חוזר אחר | -415.00M | -499.00M | 1.44B | 1.67B | -1.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.00M | -77.00M | 463.00M | -547.00M | 107.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97B | -427.00M | -234.00M | -589.00M | -150.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -499.00M | -240.00M | -596.00M | -149.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -945.00M | -4.00M | -3.00M | -3.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 76.00M | 16.00M | 0 | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 0 | -7.00M | 1.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -612.00M | -79.00M | -770.00M | -518.00M |
| פירעון חוב | 357.00M | -100.00M | 230.00M | -359.00M | 160.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -675.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -373.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -845.00M | -511.00M | -308.00M | -411.00M | -305.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.29B | 9.89B | 8.36B | 7.63B | 5.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | -3.00M | 29.00M | 11.00M | 14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -601.00M | 1.53B | 730.00M | 2.06B | -868.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.89B | 8.36B | 7.63B | 5.57B | 6.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.29B | 9.89B | 8.36B | 7.63B | 5.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.53B | 2.11B | 790.00M | 2.81B | -360.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 2.58B | 1.01B | 3.41B | -214.00M |
| הוצאות הוניות | -1.00B | -462.00M | -224.00M | -596.00M | -146.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY