Nikkiso Co., Ltd. (6376) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.22 | 2.23 | 1.58 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.53 | 1.52 | 1.02 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.20 | -0.08 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 2.03 | -0.72 | 0.86 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24B | -3.49B | -3.42B | -9.29B | -12.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.70 | 0.77 | 0.65 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.26 | 2.32 | 2.38 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 2.67 | 1.99 | 1.18 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.09 | 13.04 | 6.56 | 5.89 | -1.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.79 | 1.31 | 0.95 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,742.66 | 1,680.38 | 1,633.50 | 1,236.49 | 1,316.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 2.21 | 3.27 | 2.13 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.00% | 30.15% | 25.13% | 26.46% | 25.77% |
| שיעור EBIT | 9.48% | 8.53% | 5.14% | 6.44% | 19.02% |
| שיעור EBITDA | 14.43% | 13.75% | 10.39% | 11.86% | 24.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.97% | 6.91% | 2.96% | 2.37% | -1.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.76% | 8.00% | 4.69% | 6.04% | 18.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.27% | 6.33% | 3.73% | 4.71% | 7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.40% | 6.40% | 3.69% | 4.74% | 7.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.47% | 79.12% | 79.48% | 78.02% | 41.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.38% | 115.74% | 158.24% | 254.79% | -945.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 3.81% | 2.44% | 3.06% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.59% | 8.63% | 5.68% | 7.29% | 11.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.76% | 5.51% | 2.58% | 2.35% | -1.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.67% | 4.21% | 1.93% | 1.68% | -0.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.10% | 4.28% | 2.77% | 3.49% | 5.39% |
| תשואת רווחים | 8.99% | 12.99% | 12.37% | 13.31% | 20.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.69 | 3.02 | 3.07 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 5.19 | 5.53 | 4.86 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.48 | 2.78 | 2.51 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.69 | 2.76 | 2.71 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.60 | 0.66 | 0.65 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 2.09 | 2.70 | 2.64 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.44 | 212.43 | 186.15 | 189.14 | 172.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.66 | 135.59 | 120.84 | 118.76 | 110.52 |
| ימי מלאי | 140.84 | 147.21 | 131.37 | 145.49 | 136.32 |
| ימי אשראי מספקים | 63.06 | 70.37 | 66.06 | 75.11 | 74.57 |
| מחזור תפעולי | 275.51 | 282.80 | 252.22 | 264.25 | 246.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 122.19 | 266.14 | -99.18 | 215.26 | 120.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.33 | 188.49 | -190.19 | 72.70 | 9.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 92.86 | 77.66 | 91.01 | 142.56 | 110.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.71 | 1.92 | 0.34 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 2.40 | -0.82 | 1.28 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 3.43 | -1.09 | 1.51 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.16 | -0.06 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | -0.03 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.01% | 11.87% | -19.59% | 7.06% | 0.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.13 | 7.70 | 8.08 | 7.51 | 4.86 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.49 | 0.30 | 0.35 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.66 | 0.46 | 0.55 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 98.03 | 8.43 | -5.11 | 14.17 | 100.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.52 | 5.97 | -9.79 | 4.78 | 7.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.11 | -0.65 | -0.25 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.66 | 0.46 | 0.55 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.80 | 5.76 | 6.17 | 5.12 | 2.46 |
| שווי חברה | 264.05B | 170.64B | 136.85B | 116.91B | 107.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.83 | 5.76 | 6.17 | 5.12 | 2.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.79 | 0.64 | 0.61 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 137.81 | 13.68 | -10.87 | 24.30 | 162.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.08 | 9.69 | -20.84 | 8.21 | 12.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,036.65 | 1,828.76 | 1,570.35 | 1,356.67 | 1,173.48 |
| הון עצמי למניה | 2,631.86 | 2,389.33 | 2,115.09 | 1,880.23 | 1,635.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 3,577.68 | 3,257.38 | 3,222.08 | 2,910.86 | 2,535.20 |
| רווח נקי למניה | 259.95 | 206.24 | 120.14 | 137.07 | 195.23 |
| נטל מס | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 1.29 | -0.83 | 1.57 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY