Nikkiso Co., Ltd. (6376) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.62B | -6.57B | 14.25B | 8.38B | 3.59B |
| רווח נקי | 13.65B | 7.96B | 9.07B | 13.64B | 221.00M |
| פחת והפחתות | 11.25B | 11.20B | 10.45B | 9.82B | 9.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.70B | -5.75B | -9.29B | 901.00M | -4.51B |
| יתרת לקוחות | -12.51B | -4.67B | -7.12B | -4.30B | -2.84B |
| מלאי | -2.74B | -2.86B | -5.36B | -8.09B | -5.20B |
| יתרת ספקים | 3.38B | -1.72B | -2.09B | 3.96B | 1.33B |
| הון חוזר אחר | 3.17B | 3.49B | 5.28B | 9.33B | 2.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42B | -19.97B | 4.01B | -15.97B | -1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 133.00M | -4.99B | -9.23B | 76.76B | -14.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.12B | -6.51B | -9.43B | -7.73B | -12.22B |
| רכישות, נטו | 1.13B | 1.43B | -181.00M | 83.99B | 329.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -137.00M | -25.00M | -5.00M | -2.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.12B | 180.00M | 401.00M | 506.00M | 21.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | 54.00M | 14.00M | -1.00M | 68.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.79B | 13.36B | -14.55B | -68.68B | 9.45B |
| פירעון חוב | -1.71B | 19.27B | -9.51B | -58.76B | 14.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.55B | 0 | 0 | -5.02B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.19B | -1.99B | -1.65B | -1.60B | -1.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.34B | -3.92B | -3.38B | -3.31B | -3.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.58B | 34.66B | 32.30B | 48.46B | 29.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.96B | 554.00M | -6.63B | 2.97B | 1.97B |
| שינוי נטו במזומנים | 9.92B | 2.36B | -16.16B | 19.44B | 457.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.66B | 32.30B | 48.46B | 29.03B | 28.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.58B | 34.66B | 32.30B | 48.46B | 29.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.48B | -12.60B | 6.17B | 1.14B | -7.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.62B | -6.57B | 14.25B | 8.38B | 3.59B |
| הוצאות הוניות | -5.14B | -6.03B | -8.08B | -7.25B | -11.30B |
הנתונים מוצגים ב-JPY