Toyo Kanetsu K.K (6369) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 2.05 | 1.97 | 1.77 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.70 | 1.68 | 1.49 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.26 | -0.03 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.93 | 0.61 | -0.05 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.77B | 9.43B | 10.47B | 11.83B | 11.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.32 | 0.36 | 0.45 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.54 | 0.52 | 0.32 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.17 | 19.80 | 35.03 | 38.15 | 30.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.31 | 0.99 | 0.50 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,162.15 | 853.91 | 1,828.00 | 1,097.02 | 711.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 1.18 | 1.23 | 1.53 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.57% | 22.97% | 21.90% | 21.88% | 22.83% |
| שיעור EBIT | 3.66% | 6.58% | 8.60% | 9.12% | 7.37% |
| שיעור EBITDA | 5.58% | 8.46% | 10.01% | 10.53% | 9.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.52% | 6.01% | 6.83% | 5.74% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.77% | 6.27% | 8.40% | 8.97% | 7.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.66% | 4.29% | 6.02% | 6.61% | 5.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.65% | 4.29% | 6.02% | 6.61% | 5.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.51% | 68.36% | 71.61% | 73.69% | 69.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.04% | 104.35% | 122.96% | 156.08% | 136.48% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 3.68% | 5.31% | 5.23% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.08% | 6.34% | 9.35% | 9.42% | 6.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.30% | 7.07% | 8.58% | 6.99% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.44% | 4.25% | 5.21% | 3.92% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 3.72% | 5.36% | 5.28% | 3.77% |
| תשואת רווחים | 4.75% | 5.98% | 25.77% | 10.55% | 11.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 2.47 | 2.25 | 2.11 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 48.98 | 42.33 | 48.39 | 42.14 | 29.40 |
| מחזור מלאי | 7.51 | 6.97 | 8.07 | 6.30 | 6.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 3.00 | 3.36 | 3.25 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.79 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.02 | 3.18 | 2.79 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.76 | 191.26 | 199.79 | 222.53 | 229.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.60 | 147.51 | 162.08 | 173.29 | 182.41 |
| ימי מלאי | 48.62 | 52.37 | 45.25 | 57.90 | 59.16 |
| ימי אשראי מספקים | 7.45 | 8.62 | 7.54 | 8.66 | 12.42 |
| מחזור תפעולי | 173.21 | 199.88 | 207.33 | 231.19 | 241.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 422.64 | 686.97 | -47.42 | 68.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 274.49 | 410.24 | -141.11 | -5.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 148.15 | 276.73 | 93.69 | 73.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.60 | 2.98 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.45 | 1.23 | -0.28 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.85 | 2.48 | -0.51 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.38 | -0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.09 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.97% | 22.42% | -6.53% | -0.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.02 | 16.74 | 7.76 | 9.48 | 8.93 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.72 | 0.23 | 0.63 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.06 | 0.36 | 0.89 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.03 | 4.46 | -15.33 | -258.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.51 | 2.66 | -45.60 | 19.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.55 | 2.29 | 0.17 | 3.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.06 | 0.36 | 0.89 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 11.94 | 9.66 | 3.57 | 7.48 | 6.01 |
| שווי חברה | 40.86B | 48.73B | 21.59B | 42.36B | 25.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.03 | 9.66 | 3.57 | 7.48 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.82 | 0.36 | 0.79 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.42 | 6.82 | -19.27 | -313.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.42 | 4.07 | -57.33 | 23.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,493.44 | 2,545.26 | 4,954.37 | 2,381.67 | 2,297.14 |
| הון עצמי למניה | 2,540.98 | 2,593.15 | 5,042.38 | 2,422.16 | 2,350.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,909.55 | 3,836.88 | 7,838.50 | 3,451.42 | 2,923.26 |
| רווח נקי למניה | 103.88 | 164.50 | 471.68 | 228.05 | 146.81 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.57 | 1.46 | -0.21 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY