Toyo Kanetsu K.K (6369) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57B | 5.30B | -739.00M | 1.11B | -1.10B |
| רווח נקי | 2.56B | 3.64B | 3.55B | 2.38B | 2.33B |
| פחת והפחתות | 1.12B | 853.00M | 761.00M | 783.00M | 745.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.23B | 2.18B | -3.97B | -1.27B | -3.57B |
| יתרת לקוחות | 3.10B | -1.14B | -1.84B | 1.87B | -10.03B |
| מלאי | -106.00M | 940.00M | -737.00M | -2.54B | 5.95B |
| יתרת ספקים | -135.00M | 396.00M | 214.00M | -697.00M | 1.24B |
| הון חוזר אחר | 374.00M | 1.98B | -1.61B | 99.00M | -732.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -344.00M | -1.37B | -1.08B | -791.00M | -608.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.07B | -1.76B | -1.05B | 826.00M | -828.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.30B | -2.14B | -1.46B | -1.19B | -1.01B |
| רכישות, נטו | 227.00M | -236.00M | 464.00M | 507.00M | -617.00M |
| רכישת השקעות | -114.00M | -112.00M | -1.49B | -157.00M | -145.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.00M | 920.00M | 1.48B | 1.70B | 746.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00M | -199.00M | -36.00M | -40.00M | 201.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.88B | -5.42B | 3.12B | -3.72B | 3.21B |
| פירעון חוב | -1.71B | -3.26B | 5.52B | -2.26B | 4.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 513.00M | 6.00M | 0 | 38.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -443.00M | -4.00M | -1.20B | -302.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.23B | -2.16B | -1.19B | -1.19B | -945.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | 1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.14B | 6.45B | 8.29B | 6.92B | 8.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 69.00M | 49.00M | 26.00M | 54.00M | 65.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 687.00M | -1.84B | 1.36B | -1.73B | 1.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.45B | 8.29B | 6.92B | 8.66B | 7.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.14B | 6.45B | 8.29B | 6.92B | 8.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.27B | 3.17B | -2.20B | -82.00M | -2.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57B | 5.30B | -739.00M | 1.11B | -1.10B |
| הוצאות הוניות | -2.30B | -2.14B | -1.46B | -1.19B | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY