Torishima Pump Mfg.Co., Ltd. (6363) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.18 | 2.17 | 1.97 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.71 | 1.61 | 1.51 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.02 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.70 | -0.10 | 0.51 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.33B | 23.99B | 21.99B | 19.43B | 16.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.37 | 0.43 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.00 | 2.06 | 1.94 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.87 | 0.89 | 1.48 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.33 | 17.20 | 26.71 | 50.53 | 55.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.28 | 0.43 | 0.20 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,265.61 | 851.02 | 923.33 | 564.24 | 592.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | 0.49 | 0.89 | 0.13 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.42% | 24.61% | 25.89% | 28.54% | 28.34% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 5.39% | 6.30% | 10.62% | 8.86% |
| שיעור EBITDA | 9.69% | 8.50% | 9.40% | 13.19% | 12.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.67% | 5.39% | 6.30% | 8.41% | 9.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.23% | 8.66% | 6.83% | 10.46% | 8.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.52% | 6.40% | 4.70% | 7.68% | 6.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.56% | 6.44% | 4.80% | 7.79% | 6.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.86% | 73.86% | 68.86% | 73.39% | 78.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.52% | 160.79% | 108.42% | 124.33% | 94.87% |
| תשואה על הנכסים | 5.75% | 4.94% | 3.52% | 6.13% | 4.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.13% | 9.88% | 7.26% | 11.90% | 9.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.31% | 6.11% | 6.96% | 10.19% | 9.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 4.22% | 4.49% | 7.01% | 7.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.79% | 4.98% | 3.55% | 6.17% | 4.93% |
| תשואת רווחים | 11.49% | 7.50% | 7.49% | 8.57% | 10.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 2.12 | 2.27 | 2.36 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 6.44 | 5.90 | 4.42 | 4.89 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 3.87 | 3.02 | 3.64 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 4.33 | 4.32 | 4.51 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 2.09 | 2.23 | 2.47 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.42 | 204.34 | 199.05 | 180.55 | 189.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.76 | 172.05 | 160.75 | 154.95 | 176.55 |
| ימי מלאי | 120.31 | 94.20 | 120.97 | 100.19 | 112.69 |
| ימי אשראי מספקים | 56.64 | 61.91 | 82.67 | 74.59 | 100.01 |
| מחזור תפעולי | 256.07 | 266.25 | 281.72 | 255.15 | 289.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 171.51 | -25.11 | 107.76 | 47.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 84.64 | -181.52 | -24.52 | 10.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 86.87 | 156.40 | 132.28 | 36.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 7.23 | -0.23 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.16 | -0.12 | 0.57 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.97 | -0.16 | 0.81 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | -0.03 | 0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.82% | -8.88% | -0.89% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.65 | 13.34 | 13.36 | 11.67 | 9.42 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.85 | 0.63 | 0.90 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.32 | 0.97 | 1.39 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.44 | -11.26 | -111.76 | 144.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.49 | -81.35 | 25.43 | 33.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.28 | -0.38 | 0.28 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.32 | 0.97 | 1.39 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 7.16 | 10.53 | 7.57 | 6.92 | 5.56 |
| שווי חברה | 62.45B | 83.16B | 61.58B | 74.06B | 45.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.19 | 10.53 | 7.57 | 6.92 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.89 | 0.71 | 0.91 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 37.18 | -12.75 | -113.95 | 157.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.35 | -92.19 | 25.92 | 36.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,319.68 | 2,262.69 | 2,084.53 | 1,959.84 | 1,692.78 |
| הון עצמי למניה | 2,332.61 | 2,277.60 | 2,106.41 | 1,972.93 | 1,708.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3,391.48 | 3,516.02 | 3,252.12 | 3,059.12 | 2,444.47 |
| רווח נקי למניה | 289.00 | 224.94 | 152.94 | 234.80 | 166.50 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.69 | 1.61 | 1.08 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.76 | -0.16 | 0.46 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY