Torishima Pump Mfg.Co., Ltd. (6363) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53B | -668.00M | 2.86B | 1.25B | 3.13B |
| רווח נקי | 5.95B | 4.07B | 6.23B | 4.40B | 3.63B |
| פחת והפחתות | 2.89B | 2.68B | 2.08B | 2.40B | 1.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.11B | -5.55B | -3.89B | -5.52B | -1.92B |
| יתרת לקוחות | -5.06B | -2.94B | -2.79B | -5.58B | 1.12B |
| מלאי | 3.35B | -5.02B | -1.37B | -2.86B | -958.00M |
| יתרת ספקים | -2.83B | 2.48B | -1.21B | 1.75B | -1.01B |
| הון חוזר אחר | 2.44B | -68.00M | 1.48B | 1.17B | -1.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.19B | -1.87B | -1.56B | -37.00M | -288.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -260.00M | -1.56B | 424.00M | -1.28B | -4.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.35B | -4.63B | -3.51B | -959.00M | -3.62B |
| רכישות, נטו | -409.00M | 46.00M | 35.00M | -127.00M | -314.00M |
| רכישת השקעות | -607.00M | -485.00M | -859.00M | -306.00M | -1.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.25B | 3.52B | 4.91B | 103.00M | 174.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -145.00M | -9.00M | -157.00M | 12.00M | 98.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.00B | 5.85B | -3.31B | -2.19B | -2.13B |
| פירעון חוב | -1.52B | 7.40B | -1.52B | -369.00M | -1.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 268.00M | 121.00M | 120.00M | 113.00M | 122.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | 0 | 0 | -100.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.62B | -1.61B | -1.55B | -1.29B | -746.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -129.00M | -70.00M | -372.00M | -549.00M | -30.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.33B | 17.08B | 12.83B | 11.73B | 13.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 971.00M | 629.00M | 1.13B | 424.00M | 626.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25B | 4.25B | 1.10B | -1.80B | -3.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.08B | 12.83B | 11.73B | 13.53B | 16.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.33B | 17.08B | 12.83B | 11.73B | 13.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.24B | -4.83B | -501.00M | 407.00M | -363.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53B | -668.00M | 2.86B | 1.25B | 3.13B |
| הוצאות הוניות | -2.30B | -4.16B | -3.36B | -839.00M | -3.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY