ניתוח באמצעות AI של Ebara (6361)
Ebara (6361)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥4,473.00(▼9.29% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי צמיחה חזקה לאורך מספר שנים, שיעורי רווחיות יציבים, ופרופיל מינוף בריא, אם כי מעט גבוה, אשר מתקזזים בחולשת המרת מזומנים עם תזרים מזומנים חופשי שלילי. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, אך אינם שוריים באופן מובהק, ורמת P/E גבוהה יחסית לצד תשואת דיבידנד נמוכה מפחיתות את התמיכה מצד התמחור.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Ebara (6361)
- שווי שוק
- ¥1.92T
- תשואת דיבידנד
- 1.13%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.55M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.4
- בטא (שנתי)
- 1.65
- צמיחת הכנסות
- 8.62%
- צמיחת רווח למניה
- 8.06%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 21,148
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
איברה מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד ומערכות בהנדסה ייעודית, וכן ממתן שירותי מחזור חיים הקשורים לבסיס המותקן שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירת מוצרים ומערכות: הכנסות מייצור ומכירה של משאבות (לרבות משאבות תקניות ומשאבות בהנדסה ייעודית), מדחסים, מאווררים ומפוחים, וטורבינות, וכן מערכות וחבילות מלאות המסופקות ללקוחות כגון רשויות מוניציפליות, חברות תשתית, בעלי מבנים וקבלנים, ומפעלי תעשייה. בפרויקטים גדולים יותר, ההכנסה מוכרת בדרך כלל בעת מסירה או קבלת הציוד והשלמת התקנה או הפעלה של המערכת, בהתאם לתנאי החוזה. (2) הכנסות מפרויקטים והנדסה: הכנסות מעבודות הנדסה סביבתית ועבודות הקשורות למתקנים, שבהן איברה מספקת פתרונות משולבים (ציוד לצד הנדסה, רכש, בנייה או התקנה, והפעלה) עבור מתקני מים ושפכים, טיפול בפסולת, ומתקנים סביבתיים או תעשייתיים אחרים. מקור הכנסה זה מבוסס לעיתים קרובות על פרויקטים, והוא עשוי להיות מושפע מהעיתוי והתמהיל של הזמנות גדולות מהמגזר הציבורי ומהמגזר הפרטי. (3) שוק חלפים ושירותים: הכנסות חוזרות מתחזוקה, בדיקות, תיקונים, חלקי חילוף וחומרים מתכלים, שיפוצים, ושדרוגי יעילות עבור משאבות, מדחסים וציוד סובב אחר. חוזי שירות ומכירת חלקים נתמכים בדרך כלל על ידי בסיס הציוד המותקן של איברה, ויכולים לספק רווחים יציבים יותר ביחס לביקוש לציוד חדש. (4) הכנסות הקשורות למכונות מדויקות: הכנסות ממכירת ציוד ורכיבים מדויקים (לרבות מוצרים המשמשים בייצור תעשייתי ובייצור טכנולוגי מתקדם), לצד תמיכה ושירותים נלווים, כאשר הביצועים קשורים למחזורי ההשקעות ההוניות בשווקי היעד הללו. מניעי הרווח והגורמים המשפיעים על הרווחיות כוללים בדרך כלל את היקף ותמהיל הזמנות הפרויקטים לעומת משלוחי מוצרים תקניים, תמחור ודינמיקה תחרותית בתחום המכונות התעשייתיות, עלויות חומרי גלם ורכיבים, סיכון ביצוע בפרויקטי הנדסה גדולים, חשיפה לשערי חליפין בשל מכירות וייצור מעבר לים, והיכולת להרחיב מכירות שירותים ושוק חלפים בעלי שיעורי רווח גבוהים. פרטים ספציפיים על הסדרי שותפות ופרטי חוזים מול כל לקוח בנפרד אינם זמינים כאן, ולכן הם ריקים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, איברה מציגה עסק תעשייתי רווחי וצומח, עם מאזן בריא בדרך כלל ותשואה חזקה על ההון העצמי. עם זאת, איכות הרווחים מתמתנת בשל המרה חלשה ותנודתית של רווחים למזומנים בתקופה האחרונה, כפי שבא לידי ביטוי בתזרים מזומנים חופשי שלילי הן ב-2025 והן ב-12 החודשים האחרונים. אם ייצור המזומנים יתייצב בחזרה לכיוון הרמות של 2023–2024, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק משמעותית יותר; עד אז, הביצוע בתחום תזרים המזומנים הוא הגורם המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6302
63636361
7013
7012
6594מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026