Komori (6349) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53B | 17.02B | -8.05B | 4.48B | 9.28B |
| רווח נקי | 7.37B | 7.25B | 4.64B | 6.60B | 6.99B |
| פחת והפחתות | 2.54B | 2.55B | 2.54B | 2.44B | 2.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.36B | 8.21B | -14.52B | -3.12B | 4.57B |
| יתרת לקוחות | -350.00M | 8.59B | -5.64B | -3.15B | 1.62B |
| מלאי | -728.00M | -176.00M | -2.76B | -4.17B | 223.00M |
| יתרת ספקים | -5.74B | 499.00M | -6.76B | 4.71B | 2.95B |
| הון חוזר אחר | 1.46B | -699.00M | 640.00M | -510.00M | -218.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.02B | -990.00M | -720.00M | -1.45B | -4.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.91B | -4.78B | 483.00M | -526.00M | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.84B | -2.28B | -1.55B | -1.71B | -1.92B |
| רכישות, נטו | 350.00M | -2.14B | 225.00M | 29.00M | 4.11B |
| רכישת השקעות | -2.20B | -3.20B | -1.62B | -304.00M | -3.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.82B | 2.85B | 3.39B | 1.45B | 171.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.00M | -3.00M | 47.00M | 11.00M | 12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.07B | -4.31B | -4.87B | -4.08B | -2.94B |
| פירעון חוב | -1.23B | -493.00M | 108.00M | -652.00M | -167.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 198.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -199.00M | -1.50B | -1.00M | -998.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.43B | -3.46B | -2.44B | -3.06B | -1.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -410.00M | -355.00M | -1.04B | -360.00M | -373.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.10B | 57.40B | 49.66B | 60.95B | 60.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.00M | -190.00M | 1.16B | 751.00M | 1.04B |
| שינוי נטו במזומנים | -5.48B | 7.74B | -11.28B | 624.00M | 6.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.58B | 49.66B | 60.95B | 60.32B | 54.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.10B | 57.40B | 49.66B | 60.95B | 60.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -304.00M | 14.74B | -9.60B | 2.76B | 7.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53B | 17.02B | -8.05B | 4.48B | 9.28B |
| הוצאות הוניות | -3.84B | -2.28B | -1.55B | -1.71B | -1.92B |
הנתונים מוצגים ב-JPY