ניתוח באמצעות AI של Komori (6349)
Komori (6349)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,272.00(▲13.49% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון הכולל מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי מוצק, הכולל צמיחה ושיפור ברווחיות לצד מינוף נמוך, ומקוזז על ידי יצירת תזרים מזומנים לא עקבית. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה, עם מגמת עלייה חזקה ביחס לכל הממוצעים הנעים המרכזיים, בעוד שהתמחור נתפס כסביר, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד בריאה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Komori (6349)
- שווי שוק
- ¥99.87B
- תשואת דיבידנד
- 4.24%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 129.41K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.9
- בטא (שנתי)
- 0.88
- צמיחת הכנסות
- 9.06%
- צמיחת רווח למניה
- 5.86%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 2,622
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קומורי מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד דפוס, במיוחד מכונות דפוס אופסט, ובפרט מערכות גיליונות, וכן ציוד היקפי נלווה, לחברות דפוס וללקוחות בתחומי האריזה והעיבוד, באמצעות מכירות ישירות ומפיצים בהתאם לאזור. מקור הכנסה נוסף ומשמעותי מגיע מתמיכה לאחר המכירה הקשורה לבסיס המותקן שלה: חלקי חילוף, חומרים מתכלים במקרים הרלוונטיים, שירותי תחזוקה ותיקון, שדרוגים והתאמות, וכן הצעות תמיכה נוספות ללקוחות, המייצרות ביקוש חוזר לאורך חיי מכונת הדפוס. החברה יכולה גם לייצר הכנסות מעבודות הנדסה ואינטגרציה סביב התקנת מכונות דפוס והגדרת קווי ייצור, וכן מחוזי שירות התומכים בזמינות ובביצועים. פרטים ספציפיים לגבי התרומה לפי מגזר, לקוחות מרכזיים או שותפויות אסטרטגיות בשמותיהן אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קומורי מציגה התאוששות חזקה ופרופיל צמיחה בדוח רווח והפסד, לצד מאזן עם מינוף נמוך באופן בולט, הנתמך בהון עצמי, דבר המספק גמישות פיננסית. מנגד, תזרים המזומנים תנודתי — תזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה היה לא עקבי — ולכן התמונה הכוללת חיובית, אך רמת הביצוע והמשמעת בניהול ההון החוזר הן הסיכון העיקרי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6349
6381
6118
6284
8051
6104מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026