Kikukawa Enterprise, Inc. (6346) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.32 | 14.27 | 8.06 | 5.67 | 6.94 |
| יחס מהיר | 8.44 | 13.51 | 7.47 | 5.37 | 6.63 |
| יחס מזומנים | 7.63 | 11.82 | 5.95 | 4.35 | 5.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.26 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.28 | 0.06 | 0.23 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.98B | 8.22B | 7.98B | 7.99B | 7.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.15 | 1.20 | 1.24 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 2,889.21 | 0 | 7,129.65 | 12,059.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3,343.12 | 0 | 7,649.32 | 11,220.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.36 | -17.81 | -6.95 | -8.60 | -13.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.26% | 40.63% | 43.06% | 38.07% | 36.35% |
| שיעור EBIT | 6.85% | 9.79% | 18.51% | 15.73% | 12.49% |
| שיעור EBITDA | 9.51% | 12.21% | 20.17% | 17.58% | 14.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.85% | 9.79% | 18.51% | 14.08% | 10.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.45% | 12.20% | 18.72% | 15.73% | 12.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.97% | 8.45% | 13.44% | 11.28% | 9.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.97% | 8.45% | 13.44% | 11.28% | 9.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.57% | 69.27% | 71.81% | 71.69% | 73.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.38% | 124.63% | 101.14% | 111.70% | 117.92% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 2.20% | 5.03% | 4.26% | 2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.63% | 2.53% | 6.05% | 5.28% | 3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.69% | 2.68% | 7.59% | 6.12% | 3.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | 1.86% | 5.45% | 4.39% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 2.21% | 5.03% | 4.26% | 2.84% |
| תשואת רווחים | 3.10% | 4.17% | 10.32% | 10.82% | 8.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 4.12 | 3.15 | 3.18 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 14.57 | 20.59 | 15.33 | 6.22 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 4.23 | 4.09 | 5.97 | 6.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 2.02 | 2.85 | 2.69 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.38 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.41 | 0.61 | 0.63 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.19 | 157.12 | 181.25 | 117.22 | 97.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.36 | 88.65 | 115.77 | 114.78 | 95.24 |
| ימי מלאי | 170.88 | 86.20 | 89.29 | 61.09 | 60.74 |
| ימי אשראי מספקים | 25.06 | 17.72 | 23.81 | 58.65 | 58.49 |
| מחזור תפעולי | 238.25 | 174.84 | 205.06 | 175.87 | 155.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 749.72 | 64.50 | 359.99 | 580.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 706.44 | 30.96 | 321.92 | 434.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 43.28 | 33.54 | 38.07 | 146.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.48 | 0.89 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.92 | 0.29 | 2.16 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.32 | 1.92 | 9.46 | 3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.08 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.97% | 0.52% | 6.80% | 11.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.37 | 23.99 | 9.69 | 9.25 | 12.07 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 2.03 | 1.30 | 1.04 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.61 | 0.59 | 0.49 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.12 | 192.20 | 14.71 | 8.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.59 | 92.25 | 13.15 | 6.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.43 | 0.49 | 0.14 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.61 | 0.59 | 0.49 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -5.15 | -1.20 | -0.49 | -2.66 | -5.91 |
| שווי חברה | -1.71B | -566.02M | -546.82M | -2.57B | -3.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.15 | -1.20 | -0.49 | -2.66 | -5.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.49 | -0.15 | -0.10 | -0.47 | -0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.66 | -14.58 | -6.61 | -6.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.62 | -7.00 | -5.91 | -5.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,703.28 | 10,601.64 | 10,127.09 | 9,703.46 | 9,075.02 |
| הון עצמי למניה | 10,719.72 | 10,619.22 | 10,138.32 | 9,707.05 | 9,080.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,885.88 | 3,176.64 | 4,566.20 | 4,541.80 | 3,402.27 |
| רווח נקי למניה | 172.17 | 268.47 | 613.83 | 512.14 | 310.40 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.25 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.79 | 0.11 | 0.70 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY