Kikukawa Enterprise, Inc. (6346) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 910.77M | 78.17M | 434.90M | 705.45M | 1.15B |
| רווח נקי | 326.15M | 743.89M | 618.71M | 377.02M | 336.19M |
| פחת והפחתות | 93.40M | 91.69M | 98.12M | 93.31M | 95.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.28M | 9.07M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 674.74M | -796.76M | -352.20M | 180.59M | 1.01B |
| יתרת לקוחות | 817.89M | -29.55M | -647.09M | -9.00M | 675.00M |
| מלאי | 229.76M | -206.94M | -130.99M | -145.99M | 6.85M |
| יתרת ספקים | -94.29M | -340.44M | 124.53M | -70.48M | 257.40M |
| הון חוזר אחר | -278.61M | -219.83M | 301.35M | 406.11M | 70.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -183.51M | 39.36M | 64.00M | 45.46M | -295.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -574.27M | -385.33M | -545.25M | -129.22M | 398.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.80M | -348.28M | -145.99M | -178.05M | -38.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.64M | 4.09M |
| רכישת השקעות | -508.00M | -34.93M | -482.18M | -155.51M | -212.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 81.62M | 200.80M | 637.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -470.00K | -2.12M | 1.29M | -95.00K | 7.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -212.79M | -225.38M | -155.96M | -158.59M | -360.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 50.81M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.20M | -936.00K | -574.00K | -77.43M | -100.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -179.59M | -224.44M | -155.39M | -131.97M | -260.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -50.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.39B | 4.41B | 4.95B | 5.21B | 4.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.85B | -104.00K | 6.87M | 15.40M | 18.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.97B | -532.65M | -259.45M | 433.04M | 1.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.41B | 4.95B | 5.21B | 4.77B | 3.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.39B | 4.41B | 4.95B | 5.21B | 4.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 858.19M | 37.52M | 388.91M | 528.90M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 910.77M | 78.17M | 434.90M | 705.45M | 1.15B |
| הוצאות הוניות | -52.58M | -40.65M | -45.99M | -176.55M | -32.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY