Aichi Corporation (6345) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.83 | 3.60 | 4.86 | 6.03 | 4.54 |
| יחס מהיר | 5.03 | 3.16 | 4.38 | 5.48 | 4.28 |
| יחס מזומנים | 3.46 | 1.78 | 3.21 | 3.86 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.05 | 0.68 | 0.65 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 97.90 | 47.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.48B | 36.70B | 53.88B | 52.70B | 50.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.23 | 1.20 | 1.16 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 76.61 | 69.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.85 | 2.99 | 2.88 | 3.41 | 4.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.00 | -2.98 | -5.25 | -5.38 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.74% | 21.64% | 22.36% | 22.17% | 21.51% |
| שיעור EBIT | 12.53% | 12.60% | 12.55% | 11.94% | 12.12% |
| שיעור EBITDA | 15.01% | 14.90% | 14.98% | 14.65% | 14.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.53% | 12.60% | 12.55% | 11.94% | 12.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.32% | 15.62% | 15.14% | 14.09% | 13.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.57% | 11.17% | 10.68% | 9.92% | 9.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.57% | 11.17% | 10.68% | 9.92% | 9.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.89% | 71.51% | 70.54% | 70.39% | 71.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.17% | 123.95% | 120.71% | 118.06% | 112.59% |
| תשואה על הנכסים | 8.17% | 7.17% | 6.26% | 5.55% | 6.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.52% | 8.83% | 7.54% | 6.44% | 7.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.76% | 9.66% | 8.59% | 7.55% | 9.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.92% | 6.90% | 6.06% | 5.30% | 6.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.23% | 7.22% | 6.30% | 5.59% | 6.27% |
| תשואת רווחים | 7.82% | 7.75% | 6.74% | 6.52% | 9.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 2.98 | 3.66 | 3.11 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 11.77 | 6.21 | 4.79 | 5.61 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 7.42 | 7.13 | 6.50 | 6.86 | 12.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.34 | 3.09 | 3.10 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.25 | 1.07 | 0.99 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.15 | 114.99 | 79.75 | 105.44 | 91.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.00 | 122.62 | 99.79 | 117.33 | 141.19 |
| ימי מלאי | 49.17 | 51.16 | 56.20 | 53.19 | 29.15 |
| ימי אשראי מספקים | 31.02 | 58.79 | 76.24 | 65.08 | 78.54 |
| מחזור תפעולי | 120.17 | 173.78 | 155.99 | 170.52 | 170.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 71.33 | 12.15 | 132.40 | 94.81 | 59.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -26.80 | -62.26 | 92.16 | 80.51 | 49.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 98.14 | 74.42 | 40.24 | 14.30 | 10.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.38 | -5.12 | 0.70 | 0.85 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.08 | 1.63 | 1.81 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.16 | 3.29 | 6.63 | 5.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.53 | 4.07 | 46.00 | 27.78 | 14.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.94% | -4.79% | 7.31% | 7.48% | 6.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.93 | 12.90 | 14.84 | 15.33 | 10.06 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.44 | 1.59 | 1.52 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.14 | 1.12 | 0.99 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.75 | -20.86 | 13.68 | 13.38 | 16.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.44 | 106.88 | 9.52 | 11.36 | 13.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.69 | 0.71 | -1.36 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.14 | 1.12 | 0.99 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 6.89 | 6.68 | 5.33 | 5.00 | 6.68 |
| שווי חברה | 61.97B | 59.35B | 47.36B | 38.91B | 59.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.85 | 6.68 | 5.33 | 5.00 | 6.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.00 | 0.80 | 0.73 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.81 | -14.42 | 6.89 | 6.44 | 15.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.46 | 73.88 | 4.80 | 5.47 | 13.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,144.42 | 1,131.18 | 1,118.89 | 1,081.69 | 1,035.93 |
| הון עצמי למניה | 1,154.57 | 1,140.70 | 1,126.93 | 1,090.38 | 1,043.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 933.96 | 901.90 | 795.43 | 708.30 | 806.17 |
| רווח נקי למניה | 108.02 | 100.73 | 84.96 | 70.26 | 79.16 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.12 | 1.56 | 1.35 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY