Aichi Corporation (6345) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 803.35M | 9.87B | 7.11B | 4.51B | 3.99B |
| רווח נקי | 6.66B | 6.33B | 5.27B | 5.96B | 5.64B |
| פחת והפחתות | 1.37B | 1.44B | 1.44B | 1.48B | 1.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.27B | 2.20B | 827.35M | -2.94B | -1.83B |
| יתרת לקוחות | -3.79B | 860.64M | 6.41B | -4.87B | 887.00M |
| מלאי | 530.43M | -1.34B | -2.19B | -97.43M | -335.80M |
| יתרת ספקים | -2.10B | 2.25B | -2.89B | 1.62B | -1.48B |
| הון חוזר אחר | -909.08M | 431.87M | -505.45M | 403.80M | -906.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -958.90M | -104.52M | -426.64M | 9.84M | -1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.68B | -1.96B | 32.76B | -2.25B | 997.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.92B | -3.00B | -1.07B | -789.65M | -659.97M |
| רכישות, נטו | 2.00K | 0 | 9.09M | 3.33M | 8.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.90B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.32B | 1.07B | 33.87B | 497.36M | 1.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.35M | -26.51M | -39.17M | -64.50M | -60.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.44B | -3.13B | -3.55B | -3.23B | -3.22B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.83B | -291.00K | -598.73M | -331.57M | -669.14M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.55B | -3.06B | -2.86B | -2.79B | -2.44B |
| פעילויות מימון אחרות | -58.75M | -76.06M | -95.01M | -103.18M | -103.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.71B | 46.87B | 42.13B | 5.73B | 6.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 145.74M | -42.59M | 80.16M | 20.91M | 85.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.16B | 4.74B | 36.40B | -949.00M | 1.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.87B | 42.13B | 5.73B | 6.68B | 4.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.71B | 46.87B | 42.13B | 5.73B | 6.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.12B | 6.87B | 6.04B | 3.72B | 3.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 803.35M | 9.87B | 7.11B | 4.51B | 3.99B |
| הוצאות הוניות | -4.92B | -3.00B | -1.07B | -789.65M | -659.97M |
הנתונים מוצגים ב-JPY