Freesia Macross Corporation (6343) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.50 | 2.37 | 2.10 | 2.30 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.95 | 0.77 | 0.75 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.47 | 0.30 | 0.38 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.09 | 0.09 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.68B | -5.17B | -4.76B | -4.69B | -3.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.63 | 0.82 | 0.89 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.33 | 2.65 | 2.74 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.40 | 0.91 | 0.69 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.91 | 5.72 | 7.30 | 6.67 | 6.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 1.40 | 2.25 | 2.02 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 235.51 | 242.02 | 231.25 | 223.83 | 207.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.15 | 6.28 | 3.74 | 4.20 | 3.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.06% | 53.65% | 52.60% | 50.78% | 48.58% |
| שיעור EBIT | 22.76% | 18.69% | 33.02% | 27.68% | 29.43% |
| שיעור EBITDA | 24.58% | 20.54% | 34.93% | 29.82% | 31.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.20% | 18.69% | 19.35% | 15.36% | 13.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.06% | 39.98% | 30.37% | 25.38% | 27.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.44% | 25.08% | 13.01% | 9.78% | 11.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.53% | 34.04% | 22.54% | 18.46% | 19.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.55% | 62.72% | 42.82% | 38.55% | 43.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 256.17% | 213.91% | 157.00% | 165.24% | 197.17% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 4.38% | 2.74% | 2.16% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.27% | 10.19% | 7.26% | 5.92% | 9.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.32% | 3.62% | 4.59% | 3.89% | 4.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.65% | 2.89% | 3.20% | 2.62% | 2.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.96% | 4.42% | 2.77% | 2.18% | 3.13% |
| תשואת רווחים | 29.18% | 22.67% | 19.95% | 13.40% | 16.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 5.78 | 5.40 | 5.63 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 7.11 | 7.37 | 6.19 | 5.38 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.27 | 1.48 | 1.47 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 700.07 | 694.27 | 660.49 | 584.87 | 515.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.32 | 63.18 | 67.60 | 64.82 | 48.57 |
| ימי מלאי | 688.10 | 680.60 | 651.86 | 587.94 | 529.19 |
| ימי אשראי מספקים | 51.35 | 49.51 | 58.97 | 67.88 | 62.60 |
| מחזור תפעולי | 751.41 | 743.78 | 719.46 | 652.75 | 577.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 15.47 | 3.92 | 4.24 | -5.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.57 | -7.11 | -23.97 | -9.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.90 | 11.02 | 28.21 | 3.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | -1.82 | -5.66 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.63 | 0.34 | 0.15 | -1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.74 | 0.36 | 0.15 | -1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.89% | -7.04% | -21.99% | -8.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.43 | 4.41 | 5.01 | 7.46 | 5.98 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.11 | 0.65 | 0.73 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.45 | 0.36 | 0.44 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.71 | -14.21 | -4.55 | -12.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.92 | 25.79 | 25.72 | -18.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.05 | 0.13 | -0.35 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.45 | 0.36 | 0.44 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 9.11 | 11.67 | 5.61 | 6.65 | 5.46 |
| שווי חברה | 15.10B | 16.48B | 13.66B | 13.32B | 12.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.11 | 11.67 | 5.61 | 6.65 | 5.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.40 | 1.96 | 1.98 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 55.71 | -42.69 | -12.35 | -29.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.66 | 77.50 | 69.86 | -45.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 540.57 | 539.15 | 427.15 | 381.87 | 324.34 |
| הון עצמי למניה | 374.73 | 375.79 | 277.58 | 247.00 | 202.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 149.81 | 152.74 | 154.92 | 149.34 | 156.31 |
| רווח נקי למניה | 42.60 | 38.30 | 20.15 | 14.61 | 18.56 |
| נטל מס | 0.65 | 0.63 | 0.43 | 0.39 | 0.43 |
| נטל ריבית | 1.94 | 2.14 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.40 | 0.19 | 0.29 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY