Freesia Macross Corporation (6343) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 696.25M | 176.23M | 190.70M | -263.60M | 43.61M |
| רווח נקי | 1.72B | 906.70M | 657.54M | 835.00M | 410.00M |
| פחת והפחתות | 127.17M | 133.16M | 143.41M | 146.70M | 145.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -196.93M | -814.83M | -420.40M | -753.46M | -577.40M |
| יתרת לקוחות | -11.62M | -87.64M | -199.00M | -325.00M | 46.00M |
| מלאי | -40.31M | -596.73M | -84.45M | -263.36M | -221.56M |
| יתרת ספקים | -52.84M | -71.80M | -14.03M | -132.76M | 109.17M |
| הון חוזר אחר | -92.17M | -58.66M | -122.92M | -31.71M | -511.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -957.73M | -48.80M | -189.85M | -491.84M | 65.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -482.53M | -819.17M | -1.45B | -257.35M | -844.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -497.61M | -1.27B | -144.26M | -107.23M |
| רכישות, נטו | 1.09M | -177.94M | -36.00M | -51.26M | -122.27M |
| רכישת השקעות | -901.83M | -152.98M | -243.29M | -354.42M | -696.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 921.86M | 294.99M | 264.01M | 392.29M | 41.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -503.65M | -285.63M | -163.88M | -99.69M | 40.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 471.69M | 251.46M | 693.12M | -662.10M | 1.16B |
| פירעון חוב | 498.44M | 274.41M | 742.00M | -611.60M | 999.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -220.00K | -240.00K | -639.00K | -1.45M | -211.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -26.53M | -22.11M | -22.11M | -22.11M | -22.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -601.00K | -26.13M | -26.94M | 185.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 1.11B | 1.50B | 2.07B | 3.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 685.41M | -391.49M | -564.88M | -1.18B | 361.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.50B | 2.07B | 3.25B | 2.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80B | 1.11B | 1.50B | 2.07B | 3.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 295.77M | -319.91M | -1.08B | -407.86M | -63.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 696.25M | 176.23M | 190.70M | -263.60M | 43.61M |
| הוצאות הוניות | -400.48M | -496.13M | -1.27B | -144.26M | -107.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY