Taihei Machinery Works, Ltd. (6342) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 3.01 | 2.49 | 2.01 | 2.15 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.65 | 2.23 | 1.86 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 0.97 | 1.14 | 0.87 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.45 | 0.02 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.22 | 0.08 | 2.27 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.87B | 3.58B | 4.04B | 4.42B | 3.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.32 | 1.53 | 1.76 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.79 | 0.84 | 1.56 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.80 | 64.57 | 178.91 | 516.79 | 244.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 588.21 | 607.44 | 572.74 | 589.96 | 826.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.49 | -1.59 | -2.68 | -2.19 | -3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.66% | 24.86% | 28.66% | 28.14% | 24.70% |
| שיעור EBIT | 10.55% | 8.94% | 11.56% | 16.24% | 11.99% |
| שיעור EBITDA | 12.79% | 11.14% | 12.93% | 17.35% | 13.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.55% | 8.94% | 11.56% | 16.19% | 11.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.11% | 9.02% | 12.19% | 16.20% | 11.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.15% | 6.89% | 7.34% | 12.05% | 10.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.15% | 6.89% | 7.34% | 12.05% | 10.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.33% | 76.45% | 60.25% | 74.37% | 88.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.34% | 100.86% | 105.43% | 100.07% | 103.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.32% | 4.59% | 5.46% | 8.86% | 6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.30% | 6.05% | 8.36% | 15.55% | 11.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.84% | 7.48% | 12.16% | 19.77% | 11.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.95% | 5.23% | 6.65% | 13.31% | 9.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.34% | 4.60% | 5.48% | 8.87% | 6.90% |
| תשואת רווחים | 14.27% | 12.13% | 13.58% | 22.74% | 27.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.11 | 4.36 | 3.35 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 12.67 | 23.25 | 17.52 | 3.20 | 3.16 |
| מחזור מלאי | 7.27 | 6.81 | 6.85 | 8.94 | 5.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.69 | 5.12 | 6.42 | 5.13 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.49 | 1.67 | 1.96 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.95 | 155.07 | 116.16 | 35.89 | 53.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.53 | 117.19 | 83.68 | 109.07 | 104.83 |
| ימי מלאי | 50.23 | 53.57 | 53.32 | 40.83 | 64.46 |
| ימי אשראי מספקים | 28.81 | 15.70 | 20.83 | 114.01 | 115.42 |
| מחזור תפעולי | 143.76 | 170.77 | 136.99 | 149.90 | 169.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -678.91 | 43.58 | 1,212.50 | 1,032.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1,421.19 | -178.97 | 1,113.89 | 1,015.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 742.28 | 222.55 | 98.60 | 16.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.09 | -4.11 | 0.92 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.79 | 0.13 | 5.85 | 13.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.91 | 0.20 | 12.30 | 63.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.13 | 0.08 | 2.06 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.14 | 0.01 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -51.07% | -5.89% | 33.20% | 57.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.00 | 8.24 | 7.36 | 4.40 | 3.59 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.50 | 0.62 | 0.68 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.96 | -16.99 | 3.01 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.10 | 69.76 | 2.77 | 1.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.45 | -0.16 | 0.08 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.50 | 0.62 | 0.68 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 1.98 | 3.51 | 1.50 | 0.86 | -0.24 |
| שווי חברה | 1.64B | 2.49B | 1.52B | 1.32B | -204.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.98 | 3.51 | 1.50 | 0.86 | -0.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.39 | 0.19 | 0.15 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.35 | -6.08 | 0.85 | -0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.82 | 24.98 | 0.78 | -0.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,659.71 | 5,549.73 | 4,916.29 | 4,896.59 | 4,178.26 |
| הון עצמי למניה | 5,687.85 | 5,576.90 | 4,935.94 | 4,905.72 | 4,192.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.40 | 0.26 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 4,991.38 | 4,897.38 | 5,623.14 | 6,330.30 | 4,618.20 |
| רווח נקי למניה | 406.65 | 337.66 | 412.85 | 762.83 | 490.17 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.60 | 0.74 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.01 | 0.11 | 1.18 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY