דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taihei Machinery Works, Ltd. (6342) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-881.55M60.88M1.69B1.44B-463.26M
רווח נקי438.44M576.75M1.07B683.29M223.42M
פחת והפחתות139.48M107.64M98.85M94.78M99.13M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0079.04M23.85M30.39M
שינוי בהון החוזר-1.34B-483.47M306.85M622.09M-835.53M
יתרת לקוחות-240.65M794.94M-380.17M-33.33M-4.05M
מלאי117.31M-107.81M145.39M-254.23M14.83M
יתרת ספקים-114.30M-1.67B451.94M483.04M526.19M
הון חוזר אחר-1.11B494.51M89.69M426.62M-1.37B
פריטים אחרים שאינם במזומן-115.70M-140.03M143.45M14.71M19.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-880.04M306.95M-1.17B-787.10M68.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-965.03M-326.65M-137.75M-22.78M-15.28M
רכישות, נטו180.00K1.72M543.00K163.00K0
רכישת השקעות-853.88M-612.57M-1.78B-1.40B-126.48M
מכירת השקעות / פירעון השקעות952.22M1.22B743.48M632.00M210.05M
פעילויות השקעה אחרות-13.53M21.44M00-1.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-223.97M-629.64M-479.87M-164.64M-76.84M
פירעון חוב-70.59M-60.84M-328.24M-45.11M-21.39M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-155.00K-392.89M-65.00K-36.31M-194.00K
דיבידנדים ששולמו-153.22M-175.91M-151.56M-83.22M-55.26M
פעילויות מימון אחרות-1.00K0-2.00K0-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.91B4.16B4.42B3.37B3.89B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-271.64M7.85M1.00B-999.99M7.00K
שינוי נטו במזומנים-2.26B-253.96M1.04B-513.01M-471.80M
מזומנים בתחילת התקופה4.16B4.42B3.37B3.89B4.36B
מזומנים בסוף התקופה1.91B4.16B4.42B3.37B3.89B
תזרים מזומנים חופשי-1.85B-250.02M1.56B1.42B-478.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-881.55M60.88M1.69B1.44B-463.26M
הוצאות הוניות-963.83M-310.90M-131.75M-22.78M-15.28M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Taihei Machinery Works, Ltd. - תזרים מזומנים