Takatori Corporation (6338) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.32 | 1.99 | 1.53 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.40 | 1.35 | 0.89 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.92 | 0.84 | 0.46 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | 0.28 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.16 | 0.03 | 0.15 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.22 | 0.06 | 0.79 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.72B | 7.27B | 7.22B | 5.03B | 3.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.56 | 1.76 | 2.20 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.18 | 0.57 | 1.09 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.77 | 33.77 | 303.61 | 970.38 | 539.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.49 | 0.23 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 779.22 | 761.86 | 682.19 | 363.53 | 331.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -1.00 | -0.87 | -0.90 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.26% | 32.26% | 26.75% | 24.29% | 26.12% |
| שיעור EBIT | 5.80% | 11.53% | 17.21% | 15.89% | 14.33% |
| שיעור EBITDA | 7.83% | 13.48% | 18.23% | 16.78% | 15.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.81% | 11.13% | 17.33% | 15.06% | 13.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.36% | 11.20% | 17.15% | 15.88% | 14.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.25% | 7.98% | 12.05% | 11.66% | 10.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.25% | 7.98% | 12.05% | 11.66% | 10.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.63% | 71.21% | 70.24% | 73.42% | 70.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.30% | 100.66% | 99.00% | 105.43% | 108.21% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | 3.66% | 11.08% | 10.57% | 8.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.53% | 5.70% | 19.52% | 23.32% | 16.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 7.85% | 27.74% | 29.68% | 20.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 4.01% | 14.26% | 17.74% | 11.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | 3.67% | 11.09% | 10.59% | 8.13% |
| תשואת רווחים | 4.45% | 7.03% | 12.23% | 6.42% | 6.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 2.94 | 4.79 | 4.68 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 5.26 | 15.76 | 2.03 | 2.67 |
| מחזור מלאי | 0.86 | 0.96 | 2.49 | 2.00 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.95 | 8.15 | 7.99 | 5.32 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.46 | 0.92 | 0.91 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 1.00 | 2.57 | 3.72 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 453.02 | 435.19 | 199.81 | 81.46 | 110.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.29 | 124.03 | 76.26 | 77.99 | 106.63 |
| ימי מלאי | 422.01 | 380.61 | 146.72 | 182.90 | 140.78 |
| ימי אשראי מספקים | 70.28 | 69.45 | 23.16 | 179.43 | 136.67 |
| מחזור תפעולי | 523.30 | 504.64 | 222.98 | 260.89 | 247.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -171.94 | -167.99 | 39.15 | 274.73 | 46.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -175.67 | -171.63 | 30.14 | 257.30 | 30.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.73 | 3.64 | 9.01 | 17.44 | 16.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.77 | 0.94 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.83 | -3.83 | 0.80 | 5.78 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -46.14 | -46.14 | 4.34 | 15.75 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | 0.06 | 0.76 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.91% | -11.25% | 1.04% | 4.73% | 0.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.43 | 14.23 | 8.18 | 15.57 | 16.62 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.14 | 0.99 | 1.81 | 1.67 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.81 | 1.60 | 3.63 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.57 | -8.89 | 96.28 | 21.14 | 103.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.76 | -9.08 | 74.12 | 19.80 | 67.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.20 | 5.19 | 0.18 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.81 | 1.60 | 3.63 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 14.25 | 7.43 | 4.53 | 9.92 | 9.81 |
| שווי חברה | 7.27B | 7.34B | 13.29B | 27.24B | 15.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.94 | 7.43 | 4.53 | 9.92 | 9.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.00 | 0.83 | 1.66 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.76 | -7.83 | 80.73 | 19.39 | 95.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.93 | -8.00 | 62.15 | 18.16 | 62.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,846.53 | 1,877.41 | 1,814.65 | 1,494.37 | 1,169.94 |
| הון עצמי למניה | 1,849.21 | 1,880.78 | 1,818.19 | 1,498.60 | 1,173.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,250.07 | 1,342.92 | 2,945.40 | 2,997.71 | 1,872.32 |
| רווח נקי למניה | 65.67 | 107.15 | 354.92 | 349.42 | 188.33 |
| נטל מס | 0.83 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.56 | -1.57 | 0.11 | 0.58 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY