Takatori Corporation (6338) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -916.99M | 213.79M | 1.50B | 252.98M | 1.11B |
| רווח נקי | 584.88M | 1.94B | 2.60B | 1.03B | 490.54M |
| פחת והפחתות | 142.84M | 164.35M | 145.73M | 148.39M | 150.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.02B | -1.91B | -336.26M | -1.15B | 467.82M |
| יתרת לקוחות | 1.12B | -140.26M | -154.00M | -218.00M | -1.10B |
| מלאי | -443.28M | 1.47B | -3.47B | -706.77M | -992.05M |
| יתרת ספקים | -1.09B | -4.06B | 3.26B | 1.03B | 980.69M |
| הון חוזר אחר | -620.14M | 817.00M | 22.67M | -1.26B | 1.58B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -619.93M | 20.54M | -908.03M | 230.78M | -2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -428.88M | 146.64M | -114.28M | -290.38M | 58.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.01M | -46.46M | -80.00M | -87.60M | -18.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -614.87M | -4.16M | -4.07M | -303.96M | -3.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 210.00M | 300.00M | 0 | 101.18M | 10.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -102.74M | -30.22M | 1.00K | 80.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 183.35M | 1.48B | -5.16M | 11.28M | -462.84M |
| פירעון חוב | 417.20M | 1.71B | 167.50M | 93.60M | -408.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.50M | -154.00K | -390.00K | -332.00K | -54.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -219.35M | -218.61M | -164.26M | -81.99M | -54.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -15.88M | -8.01M | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.12B | 6.26B | 4.44B | 3.06B | 3.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.24M | -8.93M | 755.00K | 11.19M | 374.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.14B | 1.83B | 1.38B | -14.93M | 701.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.26B | 4.44B | 3.06B | 3.07B | 2.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.12B | 6.26B | 4.44B | 3.06B | 3.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -936.87M | 164.58M | 1.40B | 165.38M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -916.99M | 213.79M | 1.50B | 252.98M | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -19.88M | -49.21M | -95.22M | -87.60M | -18.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY