Tesec Corporation (6337) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.28 | 8.79 | 11.15 | 8.19 | 7.12 |
| יחס מהיר | 4.66 | 6.67 | 7.85 | 5.48 | 4.53 |
| יחס מזומנים | 2.29 | 3.39 | 5.22 | 2.82 | 2.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.34 | 0.42 | 0.94 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.42 | 2.12 | 0.64 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 33.27 | 20.31 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.59B | 7.38B | 7.99B | 9.52B | 8.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 7.29 | 2.84 | 3.52 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 121.17 | 50.17 | 440.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.37 | 49.68 | 65.79 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.50 | -7.71 | -7.16 | -2.15 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.23% | 38.55% | 37.95% | 44.38% | 46.79% |
| שיעור EBIT | 11.34% | 5.41% | 7.47% | 20.15% | 24.44% |
| שיעור EBITDA | 13.23% | 7.54% | 9.45% | 20.86% | 25.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.34% | 5.41% | 7.47% | 20.08% | 24.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.09% | 13.31% | 11.44% | 24.84% | 28.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.43% | 8.32% | 7.25% | 17.58% | 25.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.43% | 8.32% | 7.25% | 17.59% | 25.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.32% | 62.48% | 63.35% | 70.76% | 91.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.77% | 246.18% | 153.18% | 123.69% | 115.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.59% | 2.91% | 2.76% | 9.37% | 15.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.51% | 3.26% | 3.01% | 10.47% | 17.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.80% | 2.03% | 3.01% | 11.70% | 16.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.13% | 1.26% | 1.89% | 8.29% | 15.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.77% | 3.01% | 2.86% | 9.63% | 15.82% |
| תשואת רווחים | 6.06% | 3.66% | 5.23% | 11.85% | 15.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 3.61 | 3.13 | 3.57 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 8.28 | 15.84 | 49.41 | 31.75 | 12.02 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.56 | 1.33 | 1.29 | 1.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.04 | 3.20 | 5.72 | 5.88 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.53 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.67 | 0.64 | 0.94 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 245.27 | 311.85 | 384.38 | 373.86 | 331.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.73 | 101.23 | 116.52 | 102.36 | 79.82 |
| ימי מלאי | 220.63 | 233.66 | 275.25 | 283.00 | 282.46 |
| ימי אשראי מספקים | 44.09 | 23.05 | 7.39 | 11.50 | 30.36 |
| מחזור תפעולי | 289.36 | 334.89 | 391.77 | 385.36 | 362.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 273.41 | 319.36 | 156.29 | 256.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 263.89 | 309.60 | 103.36 | 230.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.52 | 9.76 | 52.93 | 25.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.66 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.31 | 4.05 | 1.03 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 28.71 | 32.72 | 2.95 | 9.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.63 | 4.87 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | 0.30 | 0.10 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.18% | 20.96% | 4.50% | 8.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.39 | 27.30 | 19.14 | 8.44 | 6.59 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 2.27 | 1.39 | 1.48 | 1.70 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.89 | 0.58 | 0.88 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.95 | 4.77 | 22.20 | 11.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.64 | 4.62 | 14.68 | 10.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 2.27 | -0.27 | -0.26 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.89 | 0.58 | 0.88 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 17.15 | 22.39 | 7.51 | 4.97 | 5.34 |
| שווי חברה | 12.11B | 9.40B | 4.18B | 8.93B | 11.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.29 | 22.39 | 7.51 | 4.97 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 1.69 | 0.71 | 1.04 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.65 | 2.44 | 15.51 | 9.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.42 | 2.37 | 10.25 | 8.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,657.92 | 2,553.32 | 2,463.04 | 2,520.55 | 2,273.47 |
| הון עצמי למניה | 2,759.94 | 2,651.74 | 2,559.91 | 2,597.52 | 2,288.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.29 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 1,236.20 | 1,039.67 | 1,064.88 | 1,546.56 | 1,550.34 |
| רווח נקי למניה | 178.39 | 86.47 | 77.17 | 271.85 | 399.86 |
| נטל מס | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.71 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.95 | 2.46 | 1.53 | 1.23 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.16 | 4.14 | 0.41 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY