Tesec Corporation (6337) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 1.77B | 871.00M | 1.45B | -117.00M |
| רווח נקי | 463.00M | 427.00M | 1.52B | 2.26B | 1.72B |
| פחת והפחתות | 119.00M | 117.00M | 67.00M | 65.00M | 52.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 927.00M | 1.62B | -913.00M | -383.00M | -2.10B |
| יתרת לקוחות | 306.00M | 597.00M | -364.00M | 784.00M | -1.75B |
| מלאי | 568.00M | 1.09B | -100.00M | -1.33B | -695.00M |
| יתרת ספקים | 118.00M | -145.00M | -268.00M | 53.00M | 62.00M |
| הון חוזר אחר | -65.00M | 79.00M | -181.00M | 105.00M | 278.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.00M | -401.00M | 183.00M | -492.00M | 209.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40B | -900.00M | 149.00M | -117.00M | -825.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.00M | -346.00M | -295.00M | -146.00M | -35.00M |
| רכישות, נטו | 10.00M | -22.00M | 2.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.37B | -1.77B | -489.00M | -1.08B | -1.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 1.24B | 933.00M | 1.12B | 457.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | -3.00M | -2.00M | -9.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | -495.00M | -691.00M | -676.00M | -58.00M |
| פירעון חוב | -102.00M | -12.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -599.00M | -99.00M | -140.00M | -229.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -391.00M | -382.00M | -551.00M | -446.00M | -58.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.50B | 4.06B | 3.60B | 3.05B | 2.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 467.00M | 89.00M | 226.00M | 162.00M | 155.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -565.00M | 461.00M | 555.00M | 814.00M | -845.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.06B | 3.60B | 3.05B | 2.23B | 3.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.50B | 4.06B | 3.60B | 3.05B | 2.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.41B | 1.71B | 807.00M | 1.38B | -147.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 1.77B | 871.00M | 1.45B | -117.00M |
| הוצאות הוניות | -51.00M | -54.00M | -64.00M | -64.00M | -30.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY