Ishii Hyoki Co., Ltd. (6336) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 2.84 | 2.65 | 2.03 | 1.76 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.17 | 1.98 | 1.51 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 1.15 | 1.07 | 0.68 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.60 | 0.10 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.19 | 1.97 | 0.24 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.12B | 5.49B | 4.17B | 3.07B | 1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.50 | 1.61 | 1.92 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.73 | 1.29 | 1.04 | 0.75 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.61 | 18.52 | 22.14 | 34.41 | 40.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.18 | 0.43 | 0.57 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 209.44 | 166.01 | 261.16 | 463.08 | 434.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -1.78 | -1.27 | 0.02 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.41% | 22.23% | 21.69% | 24.23% | 24.17% |
| שיעור EBIT | 6.99% | 7.33% | 6.27% | 9.32% | 11.62% |
| שיעור EBITDA | 13.16% | 11.10% | 10.60% | 12.99% | 14.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.99% | 7.33% | 6.27% | 9.45% | 11.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 7.30% | 7.44% | 9.05% | 11.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 5.69% | 5.32% | 6.58% | 9.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.41% | 5.69% | 5.32% | 6.58% | 9.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.97% | 77.87% | 71.44% | 72.78% | 81.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.96% | 99.56% | 118.60% | 95.75% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | 5.55% | 5.59% | 5.02% | 6.60% | 10.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.23% | 8.36% | 8.09% | 12.68% | 22.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.95% | 9.47% | 7.83% | 14.07% | 19.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.06% | 6.76% | 5.08% | 8.46% | 13.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 5.62% | 5.05% | 6.68% | 10.26% |
| תשואת רווחים | 8.28% | 14.99% | 18.81% | 18.87% | 29.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 4.21 | 4.47 | 3.80 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 8.05 | 7.44 | 7.00 | 6.81 | 4.93 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 4.81 | 4.51 | 4.45 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.44 | 2.98 | 3.34 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 1.00 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.36 | 2.49 | 3.29 | 6.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.12 | 113.49 | 110.55 | 124.42 | 84.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.94 | 86.68 | 81.71 | 96.00 | 76.43 |
| ימי מלאי | 89.51 | 75.87 | 80.95 | 81.99 | 82.04 |
| ימי אשראי מספקים | 45.33 | 49.06 | 52.11 | 53.58 | 73.99 |
| מחזור תפעולי | 173.45 | 162.55 | 162.66 | 177.99 | 158.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 161.54 | 281.16 | 68.88 | 214.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 102.76 | 228.29 | 9.98 | 110.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 58.77 | 52.87 | 58.91 | 103.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.81 | 0.14 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.04 | 4.14 | 1.00 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.75 | 5.32 | 1.17 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.10 | 0.15 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.92% | 44.41% | 1.39% | 16.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.30 | 6.67 | 5.32 | 5.30 | 3.37 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.38 | 0.28 | 0.35 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.56 | 0.43 | 0.67 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.18 | 2.25 | 71.75 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.57 | 1.83 | 10.39 | 3.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 31.44 | 0.46 | -0.19 | -0.16 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.56 | 0.43 | 0.67 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 4.91 | 1.64 | 1.39 | 2.70 | 2.13 |
| שווי חברה | 10.30B | 2.85B | 2.19B | 5.87B | 5.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 1.64 | 1.39 | 2.70 | 2.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.18 | 0.15 | 0.35 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.44 | 1.18 | 72.18 | 6.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.19 | 0.96 | 10.46 | 3.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,392.71 | 1,313.91 | 1,183.27 | 1,043.09 | 878.76 |
| הון עצמי למניה | 1,403.73 | 1,322.61 | 1,194.55 | 1,065.56 | 910.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2,036.93 | 1,944.77 | 1,818.08 | 2,052.17 | 2,235.06 |
| רווח נקי למניה | 110.17 | 110.59 | 96.66 | 135.10 | 201.13 |
| נטל מס | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.00 | 1.19 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.46 | 2.91 | 0.37 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY