Ishii Hyoki Co., Ltd. (6336) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 2.29B | 561.54M | 1.75B | 1.68B |
| רווח נקי | 890.00M | 788.00M | 1.10B | 1.64B | 1.49B |
| פחת והפחתות | 589.00M | 641.00M | 613.40M | 553.28M | 520.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -274.00M | 861.00M | -1.53B | -595.62M | -444.81M |
| יתרת לקוחות | -307.00M | 1.20B | -507.00M | -983.00M | -163.00M |
| מלאי | 82.00M | 352.00M | 325.31M | -661.32M | -302.17M |
| יתרת ספקים | -46.00M | -261.00M | -1.01B | 636.07M | 444.50M |
| הון חוזר אחר | -3.00M | -425.00M | -339.75M | 413.46M | -423.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.00M | 2.00M | 376.41M | 150.11M | 108.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 183.00M | -626.00M | -1.41B | -1.12B | -390.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -504.00M | -438.00M | -480.19M | -847.27M | -464.72M |
| רכישות, נטו | 270.00M | 8.00M | 3.10M | 5.27M | 82.06M |
| רכישת השקעות | -2.55B | -2.73B | -3.37B | -461.35M | -166.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00B | 2.55B | 2.42B | 196.13M | 164.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.00M | -15.00M | 14.24M | -11.42M | -5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -939.00M | -1.79B | 122.38M | -681.07M | -1.13B |
| פירעון חוב | -676.00M | -1.58B | 280.00M | -525.50M | -1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.00M | 0 | -18.00K | -58.00K | -65.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -163.00M | -122.00M | -81.53M | -81.53M | -81.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -79.00M | -76.07M | -73.98M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.37B | 2.33B | 2.23B | 2.79B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.50B | 221.58M | 161.77M | 149.93M | 194.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.04B | 102.58M | -566.34M | 97.78M | 348.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.33B | 2.23B | 2.79B | 2.69B | 2.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.37B | 2.33B | 2.23B | 2.79B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 827.00M | 1.86B | 99.21M | 933.61M | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 2.29B | 561.54M | 1.75B | 1.68B |
| הוצאות הוניות | -473.00M | -431.00M | -462.33M | -813.96M | -430.53M |
הנתונים מוצגים ב-JPY