Teikoku Electric Manufacturing Co., Ltd. (6333) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.14 | 4.14 | 4.34 | 4.08 | 3.76 |
| יחס מהיר | 3.18 | 3.18 | 3.15 | 3.23 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 1.82 | 1.82 | 1.65 | 1.87 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.44 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.38 | 0.31 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 16.90 | 27.22 | 15.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.73B | 22.73B | 22.76B | 21.70B | 20.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.32 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 278.97 | 278.97 | 25.12 | 35.77 | 14.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 325.63 | 325.63 | 681.98 | 143.34 | 143.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.79 | 34.79 | 24.39 | 64.88 | 77.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -1.89 | -1.90 | -2.21 | -2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.95% | 44.95% | 42.65% | 41.92% | 42.44% |
| שיעור EBIT | 19.94% | 19.94% | 17.22% | 16.79% | 20.03% |
| שיעור EBITDA | 23.09% | 23.09% | 20.48% | 20.40% | 23.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.94% | 19.94% | 17.22% | 16.71% | 17.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.37% | 19.37% | 22.09% | 16.67% | 19.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.48% | 12.48% | 14.92% | 10.70% | 14.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.37% | 13.37% | 16.03% | 11.22% | 14.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.41% | 64.41% | 67.56% | 64.15% | 70.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.17% | 97.17% | 128.25% | 99.79% | 112.76% |
| תשואה על הנכסים | 8.99% | 8.99% | 10.80% | 7.43% | 9.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.64% | 11.64% | 13.85% | 9.81% | 12.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.52% | 17.52% | 15.13% | 14.20% | 15.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.02% | 12.02% | 10.93% | 9.46% | 10.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.01% | 9.01% | 10.84% | 7.46% | 9.64% |
| תשואת רווחים | 7.50% | 7.50% | 9.54% | 6.89% | 8.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.09 | 3.09 | 2.91 | 3.04 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 6.72 | 7.94 | 9.12 | 8.16 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 2.29 | 1.99 | 2.60 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.49 | 3.66 | 3.37 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.26 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.68 | 223.68 | 262.81 | 220.60 | 194.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.23 | 118.23 | 125.53 | 119.98 | 105.12 |
| ימי מלאי | 159.73 | 159.73 | 183.24 | 140.64 | 134.26 |
| ימי אשראי מספקים | 54.28 | 54.28 | 45.96 | 40.02 | 44.72 |
| מחזור תפעולי | 277.96 | 277.96 | 308.77 | 260.62 | 239.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 226.93 | 226.93 | 165.10 | 133.20 | 261.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 169.51 | 169.51 | 120.82 | 86.48 | 240.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 57.42 | 57.42 | 44.29 | 46.72 | 20.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.56 | 0.97 | 0.88 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.95 | 3.95 | 3.73 | 2.85 | 12.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 6.73 | 6.90 | 2.11 | 3.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.80% | 5.80% | 4.34% | 3.43% | 9.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.33 | 13.33 | 10.49 | 14.51 | 11.41 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.66 | 1.56 | 1.55 | 1.60 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.55 | 1.45 | 1.42 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.24 | 17.24 | 23.06 | 29.16 | 10.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.88 | 12.88 | 16.87 | 18.93 | 9.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.51 | 0.50 | -0.76 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.55 | 1.45 | 1.42 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 5.32 | 5.32 | 5.74 | 5.40 | 4.61 |
| שווי חברה | 37.51B | 37.51B | 34.20B | 32.18B | 30.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.32 | 5.32 | 5.74 | 5.40 | 4.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.10 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.73 | 12.73 | 17.32 | 20.69 | 6.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 9.51 | 12.67 | 13.43 | 6.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,921.48 | 1,921.48 | 1,964.14 | 1,798.13 | 1,687.62 |
| הון עצמי למניה | 1,883.43 | 1,883.43 | 1,918.78 | 1,771.35 | 1,672.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,757.30 | 1,757.30 | 1,780.26 | 1,624.93 | 1,530.16 |
| רווח נקי למניה | 219.27 | 219.27 | 265.69 | 173.81 | 214.95 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.28 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.03 | 0.62 | 0.77 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY