Teikoku Electric Manufacturing Co., Ltd. (6333) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94B | 2.70B | 2.40B | 4.85B | 3.77B |
| רווח נקי | 3.81B | 4.34B | 3.13B | 4.00B | 1.99B |
| פחת והפחתות | 961.83M | 947.55M | 1.06B | 992.99M | 1.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.82B | -1.72B | -2.32B | -587.29M | 429.79M |
| יתרת לקוחות | 112.28M | -41.83M | -1.14B | -744.00M | -12.00M |
| מלאי | -473.17M | -961.38M | -304.12M | -554.95M | -632.94M |
| יתרת ספקים | -127.19M | -425.90M | -216.68M | -180.24M | 737.62M |
| הון חוזר אחר | -1.34B | -295.81M | -657.01M | 892.84M | 337.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 995.78M | -866.29M | 530.47M | 450.84M | 266.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.47B | 835.47M | -2.97B | 281.92M | -1.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | -793.79M | -840.16M | -374.28M | -937.75M |
| רכישות, נטו | 204.93M | 824.58M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.76B | -2.07B | -2.47B | -334.77M | -576.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.07B | 2.87B | 328.81M | 986.72M | 8.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.73M | 3.40M | 9.51M | 4.25M | 30.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.71B | -5.90B | -4.08B | -3.71B | -1.65B |
| פירעון חוב | -88.69M | 0 | -320.00M | -20.00M | 20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.48B | -3.46B | -1.60B | -1.86B | -864.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.53B | -2.06B | -1.89B | -1.69B | -698.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -609.10M | -383.32M | -270.48M | -137.63M | -109.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.42B | 11.72B | 10.83B | 14.90B | 13.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 874.38M | 1.67B | 585.39M | 445.49M | 586.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.58B | -695.83M | -4.07B | 1.87B | 1.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.83B | 12.42B | 14.90B | 13.04B | 11.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.42B | 11.72B | 10.83B | 14.90B | 13.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.95B | 1.97B | 1.61B | 4.49B | 2.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94B | 2.70B | 2.40B | 4.85B | 3.77B |
| הוצאות הוניות | -998.13M | -723.69M | -785.64M | -359.30M | -898.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY