TSUKISHIMA HOLDINGS CO. LTD. (6332) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.35 | 2.32 | 1.84 | 2.00 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.27 | 2.23 | 1.76 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.54 | 0.64 | 0.41 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.24 | 0.13 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.38 | -0.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.48 | 4.92 | -0.32 | 2.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.85B | 46.00B | 31.53B | 21.48B | 10.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.44 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 2.07 | 2.07 | 2.38 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 3.66 | 2.68 | 2.39 | 0.45 | 2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 96.75 | 88.68 | 58.34 | 53.27 | 42.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.62 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 410.32 | 433.73 | 506.68 | 892.24 | 438.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -0.93 | -0.69 | 0.95 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.56% | 19.97% | 19.79% | 20.78% | 20.23% |
| שיעור EBIT | 6.71% | 6.61% | 6.58% | 6.04% | 5.70% |
| שיעור EBITDA | 8.96% | 8.96% | 9.23% | 8.96% | 8.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.71% | 6.61% | 6.58% | 5.45% | 5.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.98% | 17.52% | 8.60% | 5.94% | 5.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.92% | 11.35% | 4.79% | 2.15% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.07% | 12.49% | 6.09% | 3.31% | 4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.27% | 64.81% | 55.67% | 36.27% | 77.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 252.97% | 265.09% | 130.79% | 109.03% | 109.11% |
| תשואה על הנכסים | 9.00% | 8.33% | 3.47% | 1.29% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.37% | 17.22% | 7.17% | 3.06% | 5.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.19% | 6.69% | 6.36% | 4.81% | 4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.06% | 4.71% | 4.38% | 2.38% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.29% | 8.58% | 3.59% | 1.33% | 2.91% |
| תשואת רווחים | 18.01% | 15.35% | 9.06% | 4.43% | 8.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.95 | 1.80 | 1.93 | 2.21 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 11.49 | 5.84 | 5.35 | 4.78 | 4.06 |
| מחזור מלאי | 24.72 | 28.55 | 24.96 | 18.85 | 21.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.77 | 4.62 | 3.13 | 2.69 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.73 | 0.72 | 0.60 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 2.14 | 2.32 | 2.65 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.84 | 153.07 | 135.53 | 108.07 | 27.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.83 | 202.76 | 189.16 | 165.05 | 100.85 |
| ימי מלאי | 14.77 | 12.78 | 14.62 | 19.37 | 16.91 |
| ימי אשראי מספקים | 31.76 | 62.48 | 68.26 | 76.35 | 90.00 |
| מחזור תפעולי | 138.60 | 215.55 | 203.78 | 184.41 | 117.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 125.95 | 429.02 | -131.32 | 187.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 100.42 | 411.53 | -195.16 | 132.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 25.53 | 17.50 | 63.84 | 55.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.96 | 1.49 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.04 | 6.58 | -1.18 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.93 | 24.52 | -2.06 | 3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.85 | -0.15 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.13 | -0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.73% | 24.07% | -13.86% | 12.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.74 | 6.52 | 11.03 | 22.57 | 11.32 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.74 | 0.53 | 0.49 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.12 | 0.79 | 0.69 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.78 | 4.16 | -7.21 | 8.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.35 | 3.99 | -10.72 | 5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.04 | 0.07 | -0.64 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.12 | 0.79 | 0.69 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 7.33 | 5.03 | 6.37 | 4.96 |
| שווי חברה | 79.21B | 97.80B | 64.68B | 70.93B | 43.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.84 | 7.33 | 5.03 | 6.37 | 4.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.66 | 0.46 | 0.57 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.77 | 3.65 | -8.47 | 7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.95 | 3.50 | -12.59 | 5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,737.22 | 2,723.38 | 2,455.00 | 2,297.19 | 1,846.32 |
| הון עצמי למניה | 2,440.83 | 2,396.22 | 2,162.45 | 2,036.65 | 1,852.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3,825.16 | 3,635.06 | 3,235.39 | 2,895.99 | 2,231.07 |
| רווח נקי למניה | 417.55 | 412.69 | 154.97 | 62.37 | 96.15 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.36 | 0.77 |
| נטל ריבית | 2.53 | 2.65 | 1.31 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.31 | 2.77 | -2.11 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY