TSUKISHIMA HOLDINGS CO. LTD. (6332) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16B | 18.46B | -5.63B | 8.23B | 812.00M |
| רווח נקי | 16.91B | 6.67B | 2.68B | 4.21B | 8.17B |
| פחת והפחתות | 3.50B | 3.69B | 3.63B | 3.19B | 2.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.68B | 9.22B | -16.78B | 2.99B | -6.32B |
| יתרת לקוחות | -10.40B | 16.89B | -23.22B | -607.00M | -2.10B |
| מלאי | 355.00M | 1.35B | -924.00M | 96.00M | 3.34B |
| יתרת ספקים | -473.00M | -7.12B | 1.79B | 1.69B | 76.00M |
| הון חוזר אחר | 3.84B | -1.89B | 5.58B | 1.82B | -7.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.57B | -1.12B | 4.84B | -2.16B | -3.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.17B | 1.43B | -2.77B | -2.82B | -5.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39B | -1.03B | -2.74B | -2.42B | -14.86B |
| רכישות, נטו | 21.51B | -28.00M | 631.00M | -425.00M | 10.24B |
| רכישת השקעות | 0 | -538.00M | -6.14B | -74.00M | -499.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.54B | 3.08B | 5.58B | 498.00M | 226.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 510.00M | -42.00M | -102.00M | -399.00M | -475.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.64B | -20.47B | 7.44B | -11.56B | -628.00M |
| פירעון חוב | -4.21B | -17.31B | 9.76B | -8.84B | 95.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.09B | 593.00M | 529.00M | 48.00M | 354.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.80B | -308.00M | -800.00M | -1.30B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.94B | -2.05B | -2.03B | -1.45B | -1.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.78B | -1.40B | -23.00M | -22.00M | -22.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.05B | 27.47B | 27.60B | 23.00B | 28.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.11B | 440.00M | 5.56B | 352.00M | 109.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.58B | -136.00M | 4.60B | -5.80B | -5.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.47B | 27.60B | 23.00B | 28.80B | 33.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.05B | 27.47B | 27.60B | 23.00B | 28.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.12B | 17.71B | -7.96B | 6.17B | -13.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16B | 18.46B | -5.63B | 8.23B | 812.00M |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -753.00M | -2.33B | -2.07B | -14.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY