Mitsubishi Kakoki Kaisha,Ltd. (6331) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.07 | 2.33 | 2.31 | 2.50 |
| יחס מהיר | 2.24 | 1.87 | 2.14 | 2.12 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.33 | 0.50 | 0.73 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | -0.15 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | -2.07 | 0 | 1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.95B | 23.47B | 22.90B | 19.67B | 16.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.74 | 1.73 | 1.83 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 10.07 | 1.71 | 3.57 | 203.03 | 7.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 265.03 | 340.07 | 189.87 | 147.07 | 84.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 177.25 | 242.66 | 145.90 | 145.81 | 145.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.35 | -0.97 | -1.42 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.85% | 21.37% | 22.31% | 23.78% | 19.46% |
| שיעור EBIT | 11.14% | 10.90% | 11.58% | 16.13% | 9.85% |
| שיעור EBITDA | 12.18% | 11.97% | 13.10% | 17.52% | 11.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.55% | 10.90% | 9.62% | 9.24% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.20% | 12.35% | 11.52% | 16.07% | 9.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.54% | 8.96% | 8.24% | 11.30% | 6.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.54% | 8.96% | 8.24% | 11.30% | 6.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.27% | 72.53% | 71.54% | 70.32% | 69.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.34% | 113.31% | 119.73% | 173.96% | 173.07% |
| תשואה על הנכסים | 12.01% | 9.66% | 7.37% | 8.54% | 5.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.52% | 16.79% | 12.76% | 15.61% | 10.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.85% | 18.07% | 12.84% | 10.44% | 6.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.15% | 12.11% | 8.87% | 7.34% | 4.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.37% | 9.93% | 7.63% | 8.61% | 5.79% |
| תשואת רווחים | 13.83% | 11.37% | 15.78% | 17.72% | 17.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 2.21 | 1.78 | 2.90 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 9.19 | 6.20 | 6.72 | 5.96 | 3.82 |
| מחזור מלאי | 10.20 | 11.97 | 11.02 | 9.24 | 9.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.86 | 10.46 | 11.11 | 7.48 | 8.98 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.08 | 0.89 | 0.76 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 2.89 | 2.10 | 1.88 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.17 | 136.62 | 183.38 | 104.24 | 60.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.13 | 164.99 | 204.56 | 126.03 | 117.89 |
| ימי מלאי | 35.77 | 30.50 | 33.13 | 39.48 | 37.73 |
| ימי אשראי מספקים | 39.72 | 58.87 | 54.30 | 61.27 | 95.57 |
| מחזור תפעולי | 163.89 | 195.49 | 237.68 | 165.51 | 155.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 79.16 | -145.07 | 59.55 | 43.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -127.15 | -192.56 | -35.77 | 3.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 206.30 | 47.49 | 95.33 | 40.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.61 | 1.33 | -0.60 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.26 | -1.59 | 0.45 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.38 | -3.05 | 0.62 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | -1.00 | 0.41 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.06 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.36% | -14.21% | -2.68% | 0.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.65 | 8.80 | 6.34 | 5.64 | 5.60 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.79 | 0.52 | 0.64 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.48 | 0.81 | 0.88 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.92 | -7.04 | -37.27 | 207.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.81 | -9.34 | 22.39 | 17.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.16 | -0.67 | 0.07 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.48 | 0.81 | 0.88 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 5.70 | 6.23 | 3.02 | 2.22 | 1.43 |
| שווי חברה | 57.02B | 62.85B | 23.40B | 18.57B | 7.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | 6.23 | 3.02 | 2.22 | 1.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.75 | 0.40 | 0.39 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.70 | -5.33 | -22.73 | 88.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 34.86 | -7.07 | 13.65 | 7.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,884.50 | 1,880.66 | 1,576.09 | 1,494.11 | 1,312.23 |
| הון עצמי למניה | 1,974.40 | 1,972.68 | 1,674.85 | 1,514.04 | 1,327.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,829.14 | 3,698.45 | 2,593.83 | 2,091.90 | 1,951.85 |
| רווח נקי למניה | 365.30 | 331.30 | 213.76 | 236.32 | 133.20 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.24 | -0.68 | 0.25 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY